Category: SICAV
Het doel van het fonds is waardegroei over een lange termijn, door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. De aanpak van het fonds is die van een langetermijnbelegger in zelf gekozen aandelen van bedrijven, zonder gebruik te maken van handelsstrategieën op korte termijn. Het fonds hanteert strikte beleggingscriteria bij de selectie van effecten voor zijn beleggingsportefeuille, door te beleggen in bedrijven: die een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden; waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn; die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren; met een hoge zekerheid van groei uit de herinvestering van hun kasstromen tegen hoge rendementen; die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen; waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht; Het fonds volgt geen specifieke benchmark. Het fonds zal niet beleggen in derivaten en zal geen valutarisico's afdekken. Behalve voor het liquiditeitsbeheer op korte termijn zal het fonds geen geld lenen. Beleggers of geïnteresseerde beleggers kunnen op verzoek inschrijven op aandelen of hun aandelen verzilveren. Er wordt elke werkdag (die een werkdag is in Luxemburg) in aandelen gehandeld, tot 13.00 uur (het afsluittijdstip) (CET). De prijs van alle transacties zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde (“IW”) van het fonds die wordt berekend om 13.00 uur CET. (CET). Voor de Kapitalisatieaandelen worden de dividenden herbelegd in het fonds. Voor de Uitkeringsaandelen worden de dividenden aan u uitgekeerd uit het fonds. Aanbeveling: Dit fonds belegt voor de lange termijn en is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Slotkoers 15/04/2021 | 48,68 |
Morningstar categorie | Aandelen Large-Cap Wereldwijd Groei |
Valuta | EUR |
Distributie status | Kapitalisatie |
ISIN | LU0690374615 |
Oprichtingsdatum | 02/11/2011 |
Einddatum | Onbeperkt |
Management strategie (vs benchmark) | Actief |
Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Instapkosten | Geen |
Instaptaks | Geen |
Bewaarloon | Geen |
Meerwaardetaks | Neen |
Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
Verkoopkosten | Geen |
Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
Lopende kosten | 1,61% waarvan 0,55% wordt betaald aan MeDirect. |
Adres | Fundsmith LLP Fundsmith LLP 33 Cavendish Square London W1G 0PW United Kingdom |
Naam manager | Terry Smith |
Aanvangsdatum van manager | 02/11/2011 |
Website | www.fundsmith.co.uk |
Totale netto activa (milj.) | 5 973,89 EUR (31/03/2021) |
UCITS | Ja |
Beheerder | Northern Trust Global Services SE |
en 01/03/2021 |
Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
1 jaar | 27,62% | 15/04/2021 |
3 jaar | 17,25% | 15/04/2021 |
5 jaar | 15,03% | 15/04/2021 |
Sinds de lancering | 18,23% | 15/04/2021 |
Rendement | |
sinds 01/01/2021 | 8,64 |
1 maand | 3,70 |
3 maanden | 9,59 |
6 maanden | 11,02 |
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
2021 | 6,17% | - | - | - |
2020 | -11,63% | 12,09% | 5,80% | 5,15% |
2019 | 20,05% | 2,89% | 2,32% | 4,30% |
2018 | -3,67% | 10,86% | 5,18% | -10,61% |
2017 | 8,24% | 1,96% | -0,65% | 6,82% |
% Lang | % Kort | % Netto activa | |
Aandeel | 98,63% | 0,00% | 98,63% |
Obligatie | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cash | 1,37% | 0,00% | 1,37% |
Overige | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Standaarddeviatie | 14,52 | 15,17 | 13,23 |
Sharpe Ratio | 2,50 | 0,93 | 1,07 |
Sortino-ratio | 9,63 | 1,47 | 1,75 |
Positieve maanden | 8,00 | 26,00 | 42,00 |
Negatieve maanden | 4,00 | 10,00 | 18,00 |
Slechtste maand | -1,13 | -7,87 | -7,87 |
Regio | % |
VS | 67,61 |
Verenigd Koninkrijk | 14,59 |
Eurozone | 9,60 |
Europa - ex Euro | 6,84 |
Sector | % van aandeel |
Defensieve consumptiegoederen | 29,50 |
Gezondheidszorg | 22,51 |
Technologie | 16,22 |
Financiële diensten | 10,42 |
Industrie | 8,42 |
Cyclische consumptiegoederen | 6,61 |
Communicatiediensten | 4,94 |
Holding | Sector | Land | % van activa |
Microsoft Corp | Technologie | United States | 7,42 |
PayPal Holdings Inc | Financiële diensten | United States | 6,96 |
Facebook Inc A | Communicatiediensten | United States | 4,94 |
IDEXX Laboratories Inc | Gezondheidszorg | United States | 4,74 |
Novo Nordisk A/S B | Gezondheidszorg | Denmark | 4,32 |
Philip Morris International Inc | Defensieve consumptiegoederen | United States | 4,17 |
Intuit Inc | Technologie | United States | 4,17 |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | Defensieve consumptiegoederen | United States | 4,14 |
McCormick & Co Inc Non-Voting | Defensieve consumptiegoederen | United States | 4,02 |
L'Oreal SA | Defensieve consumptiegoederen | France | 3,65 |
Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Beste 25% | ||||
Categorie bovengemiddeld | ||||
Categorie benedengemiddeld | ||||
Slechtste 25% |
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl |