Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR Acc
Compartiment van FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel van het fonds is waardegroei over een lange termijn, door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. De aanpak van het fonds is die van een langetermijnbelegger in zelf gekozen aandelen van bedrijven, zonder gebruik te maken van handelsstrategieën op korte termijn. Het fonds hanteert strikte beleggingscriteria bij de selectie van effecten voor zijn beleggingsportefeuille, door te beleggen in bedrijven: die een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden; waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn; die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren; met een hoge zekerheid van groei uit de herinvestering van hun kasstromen tegen hoge rendementen; die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen; waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht; Het fonds volgt geen specifieke benchmark. Het fonds zal niet beleggen in derivaten en zal geen valutarisico's afdekken. Behalve voor het liquiditeitsbeheer op korte termijn zal het fonds geen geld lenen. Beleggers of geïnteresseerde beleggers kunnen op verzoek inschrijven op aandelen of hun aandelen verzilveren. Er wordt elke werkdag (die een werkdag is in Luxemburg) in aandelen gehandeld, tot 13.00 uur (het afsluittijdstip) (CET). De prijs van alle transacties zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde (“IW”) van het fonds die wordt berekend om 13.00 uur CET. (CET). Voor de Kapitalisatieaandelen worden de dividenden herbelegd in het fonds. Voor de Uitkeringsaandelen worden de dividenden aan u uitgekeerd uit het fonds. Aanbeveling: Dit fonds belegt voor de lange termijn en is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Operationeel risico
Concentratierisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/202035,94
Morningstar categorieAandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0690374615
Oprichtingsdatum02/11/2011
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,62% waarvan 0,55% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressFundsmith LLP Fundsmith LLP 33 Cavendish Square London W1G 0PW United Kingdom
Naam managerTerry Smith
Aanvangsdatum van manager02/11/2011
Websitewww.fundsmith.co.uk
Totale netto activa (milj.)- (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-2.96%31/03/2020
3 jaar8.17%31/03/2020
5 jaar9.87%31/03/2020
Sinds de lancering16.43%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-11.63%
1 maand-7.26%
3 maanden-11.63%
6 maanden-7.82%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201920.05%2.89%2.32%4.30%
2018-3.67%10.86%5.18%-10.61%
20178.24%1.96%-0.65%6.82%
2016-0.84%3.99%3.40%2.13%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99.07%0.00%99.07%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash0.93%0.00%0.93%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12.5812.9012.96
Sharpe Ratio
0.410.860.81
Sortino-ratio
0.551.241.25
Positieve maanden8.0025.0040.00
Negatieve maanden3.0010.0019.00
Slechtste maand-7.87-7.87-7.87
Regio's
Regio%
VS65.72
Verenigd Koninkrijk17.46
Eurozone9.79
Europa - ex Euro6.10
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen31.74
Gezondheidszorg24.91
Technologie21.06
Financiële diensten9.58
Industrie8.82
Cyclische consumptiegoederen2.96
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States6.04
PayPal Holdings Inc Financiële dienstenUnited States5.73
The Estee Lauder Companies Inc Class A Defensieve consumptiegoederenUnited States4.69
Stryker Corp GezondheidszorgUnited States4.52
Philip Morris International Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States4.48
IDEXX Laboratories Inc GezondheidszorgUnited States4.40
Intuit Inc TechnologieUnited States4.32
Facebook Inc A TechnologieUnited States4.14
PepsiCo Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States4.03
Waters Corp GezondheidszorgUnited States4.03
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.