DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Compartiment van DNCA Invest (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Gespreid fonds. Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan vastrentende effecten in euro's, bestaande uit effecten uitgegeven door publieke of private uitgevers, zonder beperkin en ten aanzien van ratings, met inbegrip van effecten zonder rating. - Minimaal 50% van de vastrentende portefeuille van het compartiment dient te bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'investment grade' (d.w.z.die minimaal een kortetermijnrating van A-3 of een langetermijnrating van BBB- van Standard & Poor's of gelijkwaardig hebben). De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. De vastrentende portefeuille van het compartiment kan effecten bevatten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. niet vallend in de categorie 'investment grade') of die geen rating hebben. De vermogensbeheerder kan tot 5% van het nettovermogen beleggen in noodlijdende effecten. - Maximaal 35% van het nettovermogen in aandelen in euro's van uitgevers in alle marktkapitalisaties, die statutair gevestigd zijn in de lidstaten van de OESO. Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment. De duration van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en claims waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Beleggingsregio : Europese Unie. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/2020163,36
Morningstar categorieEUR Behoudend
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0284394235
Oprichtingsdatum28/09/2007
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,44% waarvan 0,56% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressDNCA Finance Luxembourg 1, Place d'Armes Luxembourg L-1136 Luxembourg
Naam managerPhilippe Champigneulle
Aanvangsdatum van manager01/01/1900
Websitehttp://www.dncafinance.lu
Totale netto activa (milj.)4,395.60 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar6.92%13/02/2020
3 jaar2.25%13/02/2020
5 jaar1.60%13/02/2020
10 jaar3.81%13/02/2020
Sinds de lancering4.04%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.05%
1 maand0.66%
3 maanden1.64%
6 maanden5.26%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20193.52%0.59%2.06%1.49%
2018-0.86%-0.99%0.53%-5.17%
20171.73%1.54%1.58%-0.18%
2016-1.78%-1.33%2.72%2.94%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel31.70%0.13%31.57%
Obligatie52.77%1.84%50.93%
Cash12.99%1.42%11.56%
Overige5.98%0.05%5.93%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4.624.365.02
Sharpe Ratio
1.190.540.38
Sortino-ratio
1.790.800.57
Positieve maanden10.0022.0036.00
Negatieve maanden2.0014.0024.00
Slechtste maand-2.98-2.98-2.98
Regio's
Regio%
Eurozone28.75
Azië - ontwikkeld2.11
Verenigd Koninkrijk0.65
Europa - ex Euro0.12
VS0.04
Latijns-Amerika0.03
Midden-Oosten0.00
Canada0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie7.95
Financiële diensten4.68
Communicatiediensten3.35
Energie3.16
Cyclische consumptiegoederen2.90
Technologie2.78
Gezondheidszorg2.21
Defensieve consumptiegoederen0.53
Grondstoffen0.39
Nutsbedrijven0.19
Vastgoed0.02
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ostrum Trésorerie Plus IC France4.19
Italy (Republic Of) 2.35% 15/09/2024Italy3.45
Spain (Kingdom of) 1.87% 30/11/2024Spain2.67
Italy (Republic Of) 1.65% 23/04/2020Italy2.41
STMicroelectronics NV TechnologieSingapore2.07
Sanofi SA GezondheidszorgFrance2.04
Italy (Republic Of) 2.6% 15/09/2023Italy1.98
Credit Agricole SA Financiële dienstenFrance1.95
Orange SA CommunicatiedienstenFrance1.90
Total SA EnergieFrance1.88
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
163.36
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.