BL-Global Flexible EUR B EUR Acc
Compartiment van BL (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streven naar een hoger rendement op middellange termijn dan bij een obligatiebelegging in euro. Het compartiment belegt in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten of in liquide middelen. Het percentage van de portefeuille van het compartiment dat in verschillende instrumenten is belegd, varieert naargelang de valorisatie van de verschillende vermogensklassen en marktomstandigheden. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische, sectorale of monetaire beperking. De obligaties en vergelijkbare waardepapieren mogen worden uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instellingen. De portefeuille wordt beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark. De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd. Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/2020193,74
Morningstar categorieEUR Flexibel - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0211340665
Oprichtingsdatum04/06/2005
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,40% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressBLI - Banque de Luxembourg Investments SA Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg Luxembourg 2449 Luxembourg
Naam managerGuy Wagner
Aanvangsdatum van manager06/04/2005
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Totale netto activa (milj.)1,369.66 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderEuropean Fund Administration

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar16.48%13/02/2020
3 jaar6.95%13/02/2020
5 jaar4.73%13/02/2020
10 jaar5.41%13/02/2020
Sinds de lancering4.49%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.70%
1 maand1.15%
3 maanden3.28%
6 maanden8.49%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201911.00%2.40%3.97%3.70%
2018-4.79%4.52%-0.95%-3.55%
20176.09%-0.22%-0.39%2.61%
20160.54%3.75%1.77%-2.12%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel66.27%0.00%66.27%
Obligatie8.78%0.00%8.78%
Cash25.56%0.53%25.04%
Overige0.00%0.09%-0.09%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
5.287.117.79
Sharpe Ratio
2.971.080.63
Sortino-ratio
11.251.870.96
Positieve maanden10.0023.0038.00
Negatieve maanden2.0013.0022.00
Slechtste maand-1.38-4.40-5.60
Regio's
Regio%
VS11.28
Japan10.28
Canada9.57
Eurozone9.34
Europa - ex Euro8.74
Azië - ontwikkeld7.75
Azië - opkomend5.42
Verenigd Koninkrijk2.50
Latijns-Amerika1.38
Sectorweging
Sector% van aandeel
Grondstoffen14.51
Defensieve consumptiegoederen13.91
Industrie9.55
Technologie9.24
Gezondheidszorg9.14
Cyclische consumptiegoederen4.60
Communicatiediensten2.82
Vastgoed1.96
Nutsbedrijven0.54
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Franco-Nevada Corp GrondstoffenCanada3.67
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland3.32
Norway (Kingdom Of) 0% 18/03/2020Norway2.78
Agnico Eagle Mines Ltd GrondstoffenCanada2.38
Spain (Kingdom of) 0% 05/08/2020Spain2.19
Portugal (Republic Of) 0% 20/03/2020Portugal2.19
Germany (Federal Republic Of) 0% 13/03/2020Germany2.19
France (Republic Of) 0% 02/12/2020France2.19
Norway (Kingdom Of) 0% 17/06/2020Norway2.13
Newmont Corp GrondstoffenUnited States1.87
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
193.74
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.