Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Minimaal twee derde van het fonds (exclusief contanten) zal worden belegd in aandelen van kleine en middelgrote VS-bedrijven. De bedrijven zullen in de onderste 40% van de VS-markt qua grootte gesitueerd zijn op het moment van de aankoop. Het fonds belegt in uiteenlopende kleine en middelgrote bedrijven in de VS. Onze beleggingsbenadering concentreert zich op drie types van VS-bedrijven: bedrijven die kunnen rekenen op sterke groeitrends en een verbeterend contantenniveau, bedrijven die betrouwbare winsten en inkomsten genereren, en bedrijven die een positieve verandering doormaken die nog niet tot de markt is doorgedrongen. Op die manier denken wij het algemene risico te kunnen verlagen en het rendement voor onze beleggers te kunnen verbeteren op middellange tot lange termijn. Het fonds kan tevens beleggen in andere financiële instrumenten en kan deposito's in contanten houden. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Benchmark Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de Russell 2500 TR Lagged financiële index. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. Frequentie van de handel U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een jaarlijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van bruto beleggingsinkomsten.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Operationeel risico
Event risico
Dividenduitkeringsbeleid risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/2020339,57
Morningstar categorieAandelen VS Mid-Cap
ValutaUSD
Distributie statusDistributie
ISINLU0205194284
Oprichtingsdatum10/12/2004
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,84% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressSchroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerRobert Kaynor
Aanvangsdatum van manager10/01/2018
Websitewww.schroders.com
Totale netto activa (milj.)1,315.56 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar13.97%21/02/2020
3 jaar7.44%21/02/2020
5 jaar8.17%21/02/2020
10 jaar10.79%21/02/2020
Sinds de lancering8.78%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20201.45%
1 maand0.12%
3 maanden5.32%
6 maanden11.47%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201913.32%2.88%1.63%8.04%
2018-4.18%2.64%4.38%-15.16%
20174.05%2.22%2.18%5.39%
20163.05%1.84%5.78%5.37%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
19/12/20193.0917/01/2020
20/12/20182.7518/01/2019
21/12/20172.0312/01/2018
15/12/20162.3013/01/2017
17/12/20151.8006/01/2016
16/01/20141.4010/02/2014

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95.13%0.00%95.13%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash6.37%1.49%4.87%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11.0512.7212.52
Sharpe Ratio
1.250.520.65
Sortino-ratio
2.060.730.94
Positieve maanden8.0024.0041.00
Negatieve maanden4.0012.0019.00
Slechtste maand-5.77-10.09-10.09
Regio's
Regio%
VS94.20
Azië - opkomend0.93
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten16.70
Cyclische consumptiegoederen16.60
Technologie16.55
Gezondheidszorg12.74
Industrie12.00
Vastgoed5.98
Nutsbedrijven3.96
Grondstoffen2.99
Communicatiediensten2.95
Energie2.82
Defensieve consumptiegoederen1.84
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Assurant Inc Financiële dienstenUnited States2.09
Encompass Health Corp GezondheidszorgUnited States1.93
Brunswick Corp Cyclische consumptiegoederenUnited States1.78
Catalent Inc GezondheidszorgUnited States1.66
Entegris Inc TechnologieUnited States1.66
Sabre Corp TechnologieUnited States1.62
Dolby Laboratories Inc CommunicatiedienstenUnited States1.59
Fortune Brands Home & Security Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1.58
Pentair PLC IndustrieUnited States1.57
Reinsurance Group of America Inc Financiële dienstenUnited States1.52
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
339.57
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.