Category: Open Ended Investment Company
Slotkoers 26/02/2021 | 10,17 |
Morningstar categorie | Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged |
Valuta | EUR |
Distributie status | Distributie |
ISIN | IE00BFXZF672 |
Oprichtingsdatum | 08/06/2018 |
Einddatum | Onbeperkt |
Management strategie (vs benchmark) | Actief |
Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Instapkosten | Geen |
Instaptaks | Geen |
Bewaarloon | Geen |
Meerwaardetaks | Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds |
Roerende voorheffing op dividend | 30% |
Verkoopkosten | Geen |
Uitstaptaks | Geen |
Lopende kosten | 1,20% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect. |
Adres | Liontrust Investment Partners LLP 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ London WC2R 0EZ United Kingdom |
Naam manager | Donald Phillips |
Aanvangsdatum van manager | 08/06/2018 |
Website | www.liontrust.co.uk |
Totale netto activa (milj.) | 102,36 EUR (31/01/2021) |
UCITS | Ja |
Beheerder | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
en 10/12/2020 |
Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
1 jaar | 4,56% | 26/02/2021 |
Sinds de lancering | 4,38% | 26/02/2021 |
Rendement | |
sinds 01/01/2021 | 0,80 |
1 maand | 0,95 |
3 maanden | 1,87 |
6 maanden | 4,66 |
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
2021 | - | - | - | - |
2020 | -14,91% | 11,22% | 3,42% | 5,53% |
2019 | 5,86% | 2,24% | 1,53% | 1,78% |
Datum ex-dividend | Bruto dividend | Betaaldatum |
04/01/2021 | 0,08 | 29/01/2021 |
02/01/2020 | 0,09 | 31/01/2020 |
02/01/2019 | 0,11 | 16/01/2019 |
01/10/2018 | 0,15 | 31/10/2018 |
% Lang | % Kort | % Netto activa | |
Aandeel | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Obligatie | 97,26% | 0,00% | 97,26% |
Cash | 2,02% | 0,00% | 2,02% |
Overige | 0,72% | 0,00% | 0,72% |
Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Standaarddeviatie | 17,71 | - | - |
Sharpe Ratio | 0,31 | - | - |
Sortino-ratio | 0,38 | - | - |
Positieve maanden | 9,00 | 24,00 | 24,00 |
Negatieve maanden | 3,00 | 7,00 | 7,00 |
Slechtste maand | -14,25 | -14,25 | -14,25 |
Holding | Sector | Land | % van activa |
Phoenix Group Holdings Plc 5.75% | United Kingdom | 2,17 | |
ARD Finance S.A. 5% 29/06/2027 | Ireland | 2,12 | |
Granite Us Holdings Corporation 11% 30/09/2027 | United States | 2,10 | |
Ams Ag 6% 30/07/2025 | Austria | 2,10 | |
Hurricane Finance Plc 8% 14/10/2025 | United Kingdom | 2,01 | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028 | Germany | 1,99 | |
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.62% 14/05/2025 | United Kingdom | 1,99 | |
LHC3 PLC 4.12% 14/08/2024 | Spain | 1,99 | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88% 14/07/2028 | United Kingdom | 1,81 | |
Ziggo Bond Company B.V. 3.38% 28/02/2030 | Netherlands | 1,77 |
Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Beste 25% | ||||
Categorie bovengemiddeld | ||||
Categorie benedengemiddeld | ||||
Slechtste 25% |