Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR
Compartiment van Liontrust Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE
Fonds omschrijving
Category: Open Ended Investment Company
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.
Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Meer informatie over de Morningstar Ratings berekening methode
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
| Slotkoers 30/07/2021 | 10,17 |
| Morningstar categorie | Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged |
| Valuta | EUR |
| Distributie status | Distributie |
| ISIN | IE00BFXZF672 |
| Oprichtingsdatum | 08/06/2018 |
| Einddatum | Onbeperkt |
| Management strategie (vs benchmark) | Actief |
| Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Vergoedingen en kosten
| Instapkosten | Geen |
| Instaptaks | Geen |
| Bewaarloon | Geen |
| Meerwaardetaks | Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds |
| Roerende voorheffing op dividend | 30% |
| Verkoopkosten | Geen |
| Uitstaptaks | Geen |
| Lopende kosten | 1,20% waarvan 0,70% wordt betaald aan MeDirect. |
Fondshuis
| Adres | Liontrust Investment Partners LLP 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ London WC2R 0EZ United Kingdom |
| Naam manager | Donald Phillips |
| Aanvangsdatum van manager | 06/06/2018 |
| Website | www.liontrust.co.uk |
| Totale netto activa (milj.) | 108,06 EUR (30/06/2021) |
| UCITS | Ja |
| Beheerder | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Wettelijk document
Prospectus
| en 12/05/2021 |
Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]
Rendement
Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
| Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
| 1 jaar | 8,50% | 30/07/2021 |
| 3 jaar | 4,38% | 30/07/2021 |
| Sinds de lancering | 4,33% | 30/07/2021 |
Cumulatieve rendementen in EUR
| Rendement | |
| sinds 01/01/2021 | 2,49 |
| 1 maand | 0,01 |
| 3 maanden | 0,93 |
| 6 maanden | 2,28 |
Kwartaalrendement
| K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
| 2021 | 0,96% | 1,51% | - | - |
| 2020 | -14,91% | 11,22% | 3,42% | 5,53% |
| 2019 | 5,86% | 2,24% | 1,53% | 1,78% |
Dividend
| Datum ex-dividend | Bruto dividend | Betaaldatum |
| 04/01/2021 | 0,08 | 29/01/2021 |
| 02/01/2020 | 0,09 | 31/01/2020 |
| 02/01/2019 | 0,11 | 16/01/2019 |
| 01/10/2018 | 0,15 | 31/10/2018 |
Analyse
Assetverdeling %
| % Lang | % Kort | % Netto activa | |
| Aandeel | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Obligatie | 94,91% | 0,00% | 94,91% |
| Cash | 4,41% | 0,00% | 4,41% |
| Overige | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
Risico versus rendement
| Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Standaarddeviatie | 4,90 | 10,39 | - |
| Sharpe Ratio | 2,43 | 0,55 | - |
| Sortino-ratio | 8,93 | 0,68 | - |
| Positieve maanden | 10,00 | 28,00 | 29,00 |
| Negatieve maanden | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| Slechtste maand | -1,38 | -14,25 | -14,25 |
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
| Holding | Sector | Land | % van activa |
| Ams Ag 7% 30/07/2025 | Austria | 2,20 | |
| Softbank Group Corp 6% | Japan | 2,09 | |
| Phoenix Group Holdings Plc 5.75% | United Kingdom | 2,07 | |
| Neptune Energy Bondco Plc 6.62% 14/05/2025 | United Kingdom | 1,93 | |
| Granite Us Holdings Corporation 11% 30/09/2027 | United States | 1,92 | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.6% | United States | 1,92 | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028 | Germany | 1,92 | |
| Hurricane Finance Plc 8% 14/10/2025 | United Kingdom | 1,89 | |
| Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88% 14/07/2028 | United Kingdom | 1,87 | |
| Sofima Holding S.p.A 3.75% 15/01/2028 | Italy | 1,85 |
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
| Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Beste 25% | ||||
| Categorie bovengemiddeld | ||||
| Categorie benedengemiddeld | ||||
| Slechtste 25% |
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.
© 2021 MeDirect Bank SA/NV Alle rechten voorbehouden