Capital Group New World Fund (LUX) B
Compartiment van Capital International Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan landen met ontwikkelende economieën en/of markten. Naar veel van die landen wordt verwezen als opkomende landen of opkomende markten. Het fonds kan ook beleggen in schuldeffecten van emittenten met blootstelling aan die landen. Beleggingsbeleid Het fonds belegt in effecten van emittenten die hoofdzakelijk zijn gevestigd in in aanmerking komende landen met ontwikkelende economieën en/of markten. De lijst van in aanmerking komende landen is beschikbaar op de website thecapitalgroup. com/emea. Het fonds kan zijn activa beleggen in aandeleneffecten van een bedrijf, ongeacht waar het is gevestigd, indien de beleggingsadviseur vaststelt dat een aanzienlijk deel van de activa of inkomsten van het bedrijf toerekenbaar is aan ontwikkelingslanden. Het fonds kan zijn activa ook beleggen in niet-converteerbare schuldeffecten, waaronder effecten van emittenten met een rating Ba1 of lager en BB+ of lager van ratingbureaus die door de beleggingsadviseur zijn aangewezen of zonder rating maar van gelijkwaardige kwaliteit. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen en er worden geen dividenden uitgekeerd.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202012,80
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Emerging Markets
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU1481179858
Oprichtingsdatum28/10/2016
Minimum instap bedrag1,000.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,90% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressCapital International Management Company Sàrl Luxembourg avenue John F. Kennedy, L-1855 37/A Kennedy Luxembourg
Naam managerJonathan Knowles
Aanvangsdatum van manager28/10/2016
Totale netto activa (milj.)372.12 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar22.49%14/02/2020
3 jaar9.65%14/02/2020
Sinds de lancering9.67%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20205.00%
1 maand2.15%
3 maanden8.11%
6 maanden17.54%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201913.68%3.50%-1.18%8.74%
20180.48%-3.74%-2.31%-8.46%
20179.87%5.39%6.73%5.13%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel89.50%0.00%89.50%
Obligatie3.62%0.00%3.62%
Cash6.88%0.00%6.88%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10.9811.0811.77
Sharpe Ratio
1.130.740.44
Sortino-ratio
1.941.170.68
Positieve maanden9.0024.0035.00
Negatieve maanden3.0012.0025.00
Slechtste maand-4.93-7.36-7.83
Regio's
Regio%
Azië - opkomend22.63
VS20.82
Eurozone11.28
Latijns-Amerika10.16
Azië - ontwikkeld7.00
Japan5.38
Europa - ex Euro3.50
Verenigd Koninkrijk3.25
Europe - opkomend2.15
Afrika1.49
Australazië0.86
Canada0.80
Midden-Oosten0.17
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten16.09
Technologie14.34
Cyclische consumptiegoederen10.89
Gezondheidszorg10.82
Communicatiediensten9.18
Industrie7.22
Grondstoffen6.14
Defensieve consumptiegoederen5.58
Energie4.84
Nutsbedrijven2.04
Vastgoed1.85
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States2.29
Reliance Industries Ltd EnergieIndia1.99
Kotak Mahindra Bank Ltd Financiële dienstenIndia1.82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan1.70
Mastercard Inc A Financiële dienstenUnited States1.57
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina1.52
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States1.35
HDFC Bank Ltd Financiële dienstenIndia1.30
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong1.28
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
12.80
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.