Category: SICAV
Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan landen met ontwikkelende economieën en/of markten. Naar veel van die landen wordt verwezen als opkomende landen of opkomende markten. Het fonds kan ook beleggen in schuldeffecten van emittenten met blootstelling aan die landen. Beleggingsbeleid Het fonds belegt in effecten van emittenten die hoofdzakelijk zijn gevestigd in in aanmerking komende landen met ontwikkelende economieën en/of markten. De lijst van in aanmerking komende landen is beschikbaar op de website thecapitalgroup. com/emea. Het fonds kan zijn activa beleggen in aandeleneffecten van een bedrijf, ongeacht waar het is gevestigd, indien de beleggingsadviseur vaststelt dat een aanzienlijk deel van de activa of inkomsten van het bedrijf toerekenbaar is aan ontwikkelingslanden. Het fonds kan zijn activa ook beleggen in niet-converteerbare schuldeffecten, waaronder effecten van emittenten met een rating Ba1 of lager en BB+ of lager van ratingbureaus die door de beleggingsadviseur zijn aangewezen of zonder rating maar van gelijkwaardige kwaliteit. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk enkel geschikt voor beleggingen op lange termijn. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen en er worden geen dividenden uitgekeerd.
Slotkoers 22/01/2021 | 14,50 |
Morningstar categorie | Aandelen Wereldwijd Emerging Markets |
Valuta | EUR |
Distributie status | Kapitalisatie |
ISIN | LU1481179858 |
Oprichtingsdatum | 28/10/2016 |
Einddatum | Onbeperkt |
Management strategie (vs benchmark) | Actief |
Minimum instap bedrag | 1 000,00 EUR |
Instapkosten | Geen |
Instaptaks | Geen |
Bewaarloon | Geen |
Meerwaardetaks | Neen |
Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
Verkoopkosten | Geen |
Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
Lopende kosten | 1,90% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect. |
Adres | Capital International Management Company Sàrl Luxembourg avenue John F. Kennedy, L-1855 37/A Kennedy Luxembourg |
Naam manager | Jonathan Knowles |
Aanvangsdatum van manager | 28/10/2016 |
Totale netto activa (milj.) | 409,17 USD (31/12/2020) |
UCITS | Ja |
Beheerder | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
en 31/08/2020 |
Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
1 jaar | 15,35% | 22/01/2021 |
3 jaar | 10,52% | 22/01/2021 |
Sinds de lancering | 9,67% | 22/01/2021 |
Rendement | |
sinds 01/01/2021 | 4,84 |
1 maand | 6,70 |
3 maanden | 16,37 |
6 maanden | 19,54 |
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
2020 | -22,59% | 23,98% | 7,69% | 19,45% |
2019 | 13,68% | 3,50% | -1,18% | 8,74% |
2018 | 0,48% | -3,74% | -2,31% | -8,46% |
2017 | 9,87% | 5,39% | 6,73% | 5,13% |
% Lang | % Kort | % Netto activa | |
Aandeel | 91,71% | 0,00% | 91,71% |
Obligatie | 2,79% | 0,00% | 2,79% |
Cash | 5,49% | 0,00% | 5,49% |
Overige | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Standaarddeviatie | 26,95 | 18,59 | 15,60 |
Sharpe Ratio | 0,90 | 0,55 | 0,76 |
Sortino-ratio | 1,41 | 0,84 | 1,18 |
Positieve maanden | 8,00 | 21,00 | 40,00 |
Negatieve maanden | 4,00 | 15,00 | 20,00 |
Slechtste maand | -15,48 | -15,48 | -15,48 |
Regio | % |
Azië - opkomend | 27,48 |
VS | 19,84 |
Latijns-Amerika | 12,14 |
Eurozone | 11,26 |
Azië - ontwikkeld | 6,87 |
Japan | 3,64 |
Europa - ex Euro | 3,49 |
Verenigd Koninkrijk | 2,42 |
Afrika | 1,44 |
Europe - opkomend | 1,44 |
Canada | 0,91 |
Australazië | 0,45 |
Midden-Oosten | 0,33 |
Sector | % van aandeel |
Technologie | 16,91 |
Financiële diensten | 13,87 |
Gezondheidszorg | 13,12 |
Cyclische consumptiegoederen | 12,81 |
Communicatiediensten | 9,17 |
Grondstoffen | 6,19 |
Industrie | 6,05 |
Defensieve consumptiegoederen | 5,94 |
Energie | 3,67 |
Vastgoed | 1,82 |
Nutsbedrijven | 1,77 |
Holding | Sector | Land | % van activa |
Microsoft Corp | Technologie | United States | 2,17 |
MercadoLibre Inc | Cyclische consumptiegoederen | Brazil | 2,11 |
Reliance Industries Ltd | Energie | India | 1,87 |
Kweichow Moutai Co Ltd | Defensieve consumptiegoederen | China | 1,84 |
Tencent Holdings Ltd | Communicatiediensten | China | 1,84 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | Financiële diensten | India | 1,80 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technologie | Taiwan | 1,77 |
PagSeguro Digital Ltd Class A | Technologie | Brazil | 1,55 |
StoneCo Ltd | Technologie | Brazil | 1,42 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyclische consumptiegoederen | China | 1,39 |
Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Beste 25% | ||||
Categorie bovengemiddeld | ||||
Categorie benedengemiddeld | ||||
Slechtste 25% |
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl |