Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren van opbrengsten gecombineerd met kapitaal door wereldwijd in Effecten te beleggen, inclusief maar niet beperkt tot aandelen en met aandelen verwante effecten, Schuldbewijzen van beleggingskwaliteit en Schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit en aan schuld verwante effecten, uitgegeven door overheden, aan de overheid verwante organisaties, bedrijven of multilaterale ontwikkelingsbanken, contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten, direct of indirect via het gebruik van icbe's of andere icb's. Het Fonds is een wereldwijd fonds in zoverre dat zijn beleggingen niet beperkt zijn tot of geconcentreerd zijn in een concrete geografische regio of markt. Het Fonds mag posities hebben in andere valuta's dan de Basisvaluta van 100% van zijn Intrinsieke Waarde. We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging en -daling van andere activa. Dat wil zeggen dat hun prijs wordt ‘afgeleid’ van andere activa. Ze kunnen rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Aandelencategorieën met posities in de basisvaluta zijn ingedeeld afhankelijk van de posities van het Fonds in de Basisvaluta. U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen. Ga naar www.aberdeen-asset.com voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan u uitbetaald. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Opkomende marktenrisico
Operationeel risico
Renterisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/20209,45
Morningstar categorieEUR Neutraal - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusDistributie
ISINLU1239090977
Oprichtingsdatum14/10/2015
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,60% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager01/06/2015
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)199.94 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar4.31%21/02/2020
3 jaar1.98%21/02/2020
Sinds de lancering3.23%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.41%
1 maand0.28%
3 maanden2.52%
6 maanden5.02%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.79%0.83%0.54%2.30%
2018-1.98%-0.40%1.03%-5.08%
20172.52%2.18%0.70%0.88%
20161.60%1.16%3.35%0.75%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
02/01/20200.0431/01/2020
02/01/20190.0331/01/2019
02/01/20180.0431/01/2018
02/01/20170.0431/01/2017
04/01/20160.0329/01/2016
02/11/20150.0330/11/2015

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel25.32%0.00%25.32%
Obligatie27.94%0.00%27.94%
Cash90.02%79.45%10.57%
Overige36.16%0.00%36.16%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3.844.20-
Sharpe Ratio
1.230.64-
Sortino-ratio
1.901.02-
Positieve maanden9.0021.0030.00
Negatieve maanden3.0015.0021.00
Slechtste maand-2.23-2.33-2.36
Regio's
Regio%
VS6.93
Japan4.87
Verenigd Koninkrijk4.31
Eurozone3.28
Azië - ontwikkeld1.89
Canada1.12
Australazië0.83
Latijns-Amerika0.63
Azië - opkomend0.61
Europa - ex Euro0.42
Europe - opkomend0.35
Afrika0.07
Midden-Oosten0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie4.89
Financiële diensten4.20
Gezondheidszorg4.06
Nutsbedrijven2.90
Technologie2.08
Vastgoed1.66
Communicatiediensten1.60
Defensieve consumptiegoederen1.57
Cyclische consumptiegoederen1.43
Grondstoffen0.71
Energie0.21
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
HICL Infrastructure PLC Ord United Kingdom2.89
TwentyFour Income Ord Guernsey2.68
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc United Kingdom2.67
EUDORA INVST FUNDS PRYTANIA DIVERS ASSET BKD SEC CH GBP Ireland2.61
International Public Partnerships Ord Guernsey2.18
3i Infrastructure Ord Jersey2.05
Pollen Street Secured Lending Ord United Kingdom1.99
BioPharma Credit Ord United Kingdom1.96
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP Luxembourg1.88
Burford Capital Ltd Financiële dienstenUnited Kingdom1.68
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
9.45
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.