Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

To achieve a combination of income and growth by investing, directly or indirectly (including through QFII, RQFII, the Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme, participatory notes, equity linked notes and any other eligible means), mostly in shares of companies whose securities are listed on Chinese Stock Exchanges, including, without limitation, A-Shares and B-Shares of companies listed on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges or other equivalent securities authorised by the China Securities Regulatory Commission for purchase by non-Chinese investors. Recommendation: This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years. You can buy and sell shares in the Fund usually on any working day in Luxembourg, by 13.00 hours CET. Please refer to www.aberdeen-asset. com for details of any non-dealing days. Income from investments in the Fund will be rolled up into the value of your shares. Further information on the Fund’s investment objective and policy can be found in the Fund’s Prospectus.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Concentratierisico
Chinees beleggingsrisico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202015,99
Morningstar categorieAandelen China – A Shares
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU1146622755
Oprichtingsdatum16/03/2015
Minimum instap bedrag150.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,97% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager16/03/2015
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)3,560.67 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar18.66%21/02/2020
3 jaar18.71%21/02/2020
Sinds de lancering9.97%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-0.42%
1 maand-0.61%
3 maanden2.68%
6 maanden7.44%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201923.56%4.33%-1.61%7.27%
20186.26%-3.88%-5.07%-12.12%
201713.12%15.91%5.03%14.14%
2016-11.57%-3.96%9.01%-2.79%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95.12%0.00%95.12%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash5.36%0.48%4.88%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
13.4816.28-
Sharpe Ratio
1.841.12-
Sortino-ratio
5.171.88-
Positieve maanden7.0022.0033.00
Negatieve maanden5.0014.0025.00
Slechtste maand-5.57-14.24-18.91
Regio's
Regio%
Azië - opkomend95.12
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten24.22
Technologie18.95
Defensieve consumptiegoederen14.67
Cyclische consumptiegoederen13.61
Gezondheidszorg10.03
Industrie5.70
Vastgoed3.98
Grondstoffen3.07
Energie0.89
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
China International Travel Service Corp Ltd Class A Cyclische consumptiegoederenChina7.22
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina6.52
Kweichow Moutai Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina6.42
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd TechnologieChina5.78
Aier Eye Hospital Group Co Ltd GezondheidszorgChina4.41
Midea Group Co Ltd Class A TechnologieChina4.26
Wuliangye Yibin Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina4.00
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A Defensieve consumptiegoederenChina3.45
Shanghai International Airport Co Ltd IndustrieChina3.35
Venustech Group Inc TechnologieChina3.32
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
15.99
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.