Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A AInc EUR
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van kleinere bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben, met uitzondering van Japan. Kleinere bedrijven zijn die bedrijven met een waarde beneden de US$ 2,5 miljard bij aanvang van de belegging en met een maximale waarde van US$ 5 miljard daarna. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan u uitbetaald. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Operationeel risico
Concentratierisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202013,08
Morningstar categorieAandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
ValutaEUR
Distributie statusDistributie
ISINLU0498180685
Oprichtingsdatum30/12/2013
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,99% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager14/05/2004
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)924.26 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar11.46%21/02/2020
3 jaar4.28%21/02/2020
5 jaar1.80%21/02/2020
Sinds de lancering5.19%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20202.08%
1 maand-0.58%
3 maanden4.26%
6 maanden8.17%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201911.74%0.16%1.84%3.28%
20180.60%-1.91%-2.74%-4.88%
201710.76%-1.20%-2.86%3.19%
2016-1.47%2.03%4.55%-1.09%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
01/10/20190.0229/11/2019
01/10/20180.0530/11/2018
02/10/20170.0630/11/2017
03/10/20160.1130/11/2016
01/10/20150.1130/11/2015
01/10/20140.1328/11/2014

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.09%0.00%98.09%
Obligatie0.01%0.00%0.01%
Cash4.54%2.64%1.90%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
10.3610.7312.56
Sharpe Ratio
0.700.370.06
Sortino-ratio
1.180.520.08
Positieve maanden9.0021.0035.00
Negatieve maanden3.0015.0025.00
Slechtste maand-3.54-7.50-11.04
Regio's
Regio%
Azië - opkomend58.03
Azië - ontwikkeld26.13
Australazië7.30
Eurozone3.73
Verenigd Koninkrijk2.91
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie24.07
Industrie16.93
Cyclische consumptiegoederen14.03
Gezondheidszorg11.80
Vastgoed8.90
Financiële diensten8.57
Defensieve consumptiegoederen7.65
Energie3.25
Grondstoffen2.86
Communicatiediensten0.05
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
ASM International NV TechnologieNetherlands3.73
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Cyclische consumptiegoederenIndonesia2.95
M P Evans Group PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2.91
Bank OCBC NISP Tbk Financiële dienstenIndonesia2.82
China Conch Venture Holdings Ltd IndustrieChina2.55
Chroma Ate Inc TechnologieTaiwan2.55
Kerry Logistics Network Ltd IndustrieHong Kong2.47
GlobalWafers Co Ltd TechnologieTaiwan2.45
Syngene International Ltd GezondheidszorgIndia2.33
Container Corporation of India Ltd IndustrieIndia2.32
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
13.08
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.