PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Doelstelling Het fonds streeft ernaar een hoog niveau van dividendinkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan wereldwijde vastrentende sectoren en, als secundaire doelstelling, kapitaalgroei op lange termijn te realiseren, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door minstens twee derde van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) met diverse looptijden. Het fonds streeft ernaar een hoog niveau van dividendinkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan vastrentende sectoren, die volgens de visie van de beleggingsadviseur gewoonlijk een hoger niveau van inkomsten genereren. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van 0 tot 8 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. Het fonds kan tot 50% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die niet zo ver ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 30% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202013,37
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd Flexibel
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE00B84J9L26
Oprichtingsdatum30/11/2012
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,45% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Naam managerAlfred T. Murata
Aanvangsdatum van manager30/11/2012
Websitewww.pimco.com
Totale netto activa (milj.)73,994.71 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Fund Services (Ireland) Ltd

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar3.89%14/02/2020
3 jaar1.81%14/02/2020
5 jaar2.56%14/02/2020
Sinds de lancering4.11%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20200.60%
1 maand0.30%
3 maanden1.67%
6 maanden2.45%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20192.61%1.77%-0.83%1.37%
2018-1.14%-1.47%-0.31%-0.55%
20171.91%1.33%1.00%0.08%
20160.84%1.84%2.54%0.48%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.90%0.00%0.90%
Obligatie151.67%43.36%108.31%
Cash53.03%67.30%-14.27%
Overige5.06%0.00%5.06%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2.002.112.33
Sharpe Ratio
1.861.041.25
Sortino-ratio
3.151.852.38
Positieve maanden10.0024.0040.00
Negatieve maanden2.0012.0020.00
Slechtste maand-1.21-1.21-1.21
Regio's
Regio%
VS0.63
Verenigd Koninkrijk0.21
Eurozone0.05
Latijns-Amerika0.00
Japan0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten0.27
Cyclische consumptiegoederen0.27
Vastgoed0.17
Energie0.00
Nutsbedrijven0.00
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Federal National Mortgage Association 3.5% 13/11/2049United States6.36
Federal National Mortgage Association 4% 13/11/2049United States6.32
Federal National Mortgage Association 3% 12/12/2049United States3.47
US Ultra Bond (CBT) Dec19 19/12/2019United States3.17
Federal National Mortgage Association 4% 10/10/2049United States3.02
BNP Paribas Issuance B.V. 12/04/2024Netherlands2.75
Fnma Pass-Thru I 4% 01/06/2049United States2.44
Federal National Mortgage Association 4.5% 13/11/2049United States2.31
Federal National Mortgage Association 3% 13/11/2049United States2.30
US 10 Year Ultra Future Dec19 31/12/2019United States2.17
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
13.37
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.