BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden. Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën en de mate waarin het Fonds in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development) en kunnen effecten omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Het Fonds kan ook beleggen in bedrijven van kleine omvang die zich in een relatief vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. Het Fonds streeft er over het algemeen naar te beleggen in effecten van ondergewaardeerde bedrijven (d.w.z. waarvan de marktkoers niet de onderliggende waarde weerspiegelt). De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te halen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op een samengestelde benchmark bestaande uit de S&P 500 (36%), FTSE World (ex-US) (24%), 5 Yr US Treasury Note (24%) en FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%) (de 'Index') voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor risicobeheerdoeleinden om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de Index) dat door het Fonds wordt genomen, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/06/2021 64,19
Morningstar categorie USD Neutraal
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0171283459
Oprichtingsdatum 03/01/1997
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,77% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Russ Koesterich
Aanvangsdatum van manager 01/01/2017
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 18 037,33 USD (31/05/2021)
UCITS Ja
Beheerder BlackRock (Luxembourg) SA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar20,09%14/06/2021
3 jaar9,58%14/06/2021
5 jaar8,19%14/06/2021
10 jaar8,02%14/06/2021
Sinds de lancering6,41%14/06/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20218,10
1 maand2,13
3 maanden2,79
6 maanden9,02
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20211,74%---
2020-12,23%13,43%8,09%11,26%
20197,10%2,74%0,33%5,79%
2018-1,45%-0,69%1,14%-7,94%
20174,03%3,09%2,43%2,71%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel70,95%1,22%69,73%
Obligatie16,04%0,12%15,92%
Cash15,26%4,28%10,98%
Overige3,37%0,00%3,37%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12,0212,269,96
Sharpe Ratio
2,260,820,85
Sortino-ratio
9,191,421,46
Positieve maanden10,0026,0045,00
Negatieve maanden2,0010,0015,00
Slechtste maand-2,28-7,39-7,39
Regio's
Regio%
VS45,87
Eurozone11,31
Azië - opkomend3,08
Verenigd Koninkrijk2,98
Azië - ontwikkeld2,36
Europa - ex Euro1,80
Japan1,71
Canada0,96
Latijns-Amerika0,52
Australazië0,02
Midden-Oosten0,02
Afrika0,01
Europe - opkomend0,00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie14,25
Financiële diensten11,35
Cyclische consumptiegoederen
9,11
Gezondheidszorg8,69
Industrie7,40
Communicatiediensten7,22
Grondstoffen4,27
Defensieve consumptiegoederen
2,43
Nutsbedrijven2,41
Energie2,23
Vastgoed0,97
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
SPDR® S&P 500 ETF Trust United States2,53
Microsoft Corp TechnologieUnited States2,21
United States Treasury Bills 06/05/2021United States1,78
Apple Inc TechnologieUnited States1,74
United States Treasury Bills 03/06/2021United States1,71
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States1,63
United States Treasury Bills 18/05/2021United States1,54
United States Treasury Bills 13/05/2021United States1,33
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1,32
Bank of America Corp Financiële dienstenUnited States1,24
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.