Robeco BP US Large Cap Equities D €
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco US Large Cap Equities belegt in grote ondernemingen in de VS. Het fonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 2 miljard. Het bottom-up aandelenselectieproces speurt naar ondergewaardeerde aandelen en wordt gestuurd door een gedisciplineerde keuze voor waarde, intensieve eigen research en een risicomijdende benadering. Beleggingen vinden uitsluitend plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds luidt in euro?s. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/2020341,72
Morningstar categorieAandelen VS Large-Cap Value
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0474363974
Oprichtingsdatum04/01/2010
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,42% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressRobeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerDavid J. Pyle
Aanvangsdatum van manager04/01/2010
Websitewww.robeco.com
Totale netto activa (milj.)0.00 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar15.87%13/02/2020
3 jaar6.90%13/02/2020
5 jaar7.32%13/02/2020
10 jaar12.97%13/02/2020
Sinds de lancering8.44%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20203.24%
1 maand2.32%
3 maanden4.75%
6 maanden13.65%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.01%1.27%5.78%4.59%
2018-4.37%4.84%7.91%-13.72%
20172.17%-4.17%0.67%5.11%
2016-5.23%3.89%2.70%14.50%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96.80%0.00%96.80%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash3.27%0.07%3.20%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
13.2713.4313.44
Sharpe Ratio
0.530.460.46
Sortino-ratio
0.770.630.69
Positieve maanden8.0021.0034.00
Negatieve maanden4.0015.0026.00
Slechtste maand-6.46-12.12-12.12
Regio's
Regio%
VS88.14
Europa - ex Euro2.65
Eurozone2.25
Canada1.50
Azië - opkomend1.25
Verenigd Koninkrijk1.02
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten26.20
Gezondheidszorg17.45
Industrie9.68
Energie9.31
Communicatiediensten9.06
Cyclische consumptiegoederen6.94
Technologie6.58
Grondstoffen5.95
Defensieve consumptiegoederen3.69
Nutsbedrijven1.32
Vastgoed0.62
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Bank of America Corp Financiële dienstenUnited States4.51
Berkshire Hathaway Inc B Financiële dienstenUnited States4.46
JPMorgan Chase & Co Financiële dienstenUnited States3.50
Citigroup Inc Financiële dienstenUnited States2.61
Wells Fargo & Co Financiële dienstenUnited States2.57
Procter & Gamble Co Defensieve consumptiegoederenUnited States2.50
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States2.44
Verizon Communications Inc CommunicatiedienstenUnited States2.33
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States2.31
Chubb Ltd Financiële dienstenSwitzerland2.27
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
341.72
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.