Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accumulating
Compartiment van Legg Mason Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar groei van de fondswaarde op lange termijn. Beleggingsbeleid B Het fonds zal beleggen in aandelen van grote Amerikaanse bedrijven. B De portefeuillebeheerders van het fonds zullen trachten te focussen op bedrijven met een consistente winstgroei op lange termijn en een unieke concurrentiepositie, waarvan de aandelen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht. B Het fonds zal doorgaans beleggen in 35 à 65 bedrijven. Discretionaire vrijheid van de beheerder: De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1,000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/2020340,81
Morningstar categorieAandelen VS Large-Cap Groei
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE00B19Z9505
Oprichtingsdatum20/04/2007
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,69% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressLegg Mason Investments (Ireland) Limited Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace Dublin Ireland
Naam managerPeter Bourbeau
Aanvangsdatum van manager20/04/2007
Totale netto activa (milj.)1,565.61 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar25.00%14/02/2020
3 jaar17.42%14/02/2020
5 jaar13.76%14/02/2020
10 jaar14.76%14/02/2020
Sinds de lancering10.04%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20206.88%
1 maand3.78%
3 maanden11.92%
6 maanden18.84%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201915.72%4.96%-0.92%8.47%
20181.30%5.02%7.42%-13.72%
20176.08%4.20%4.99%6.63%
2016-1.22%1.40%5.32%0.80%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97.66%0.00%97.66%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash9.69%7.20%2.49%
Overige0.00%0.15%-0.15%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
13.0313.1412.54
Sharpe Ratio
1.331.051.00
Sortino-ratio
2.181.601.62
Positieve maanden10.0028.0042.00
Negatieve maanden2.008.0018.00
Slechtste maand-7.23-8.60-8.60
Regio's
Regio%
VS92.90
Azië - opkomend1.85
Eurozone1.49
Verenigd Koninkrijk1.42
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie31.00
Communicatiediensten14.11
Cyclische consumptiegoederen13.46
Gezondheidszorg12.39
Financiële diensten8.44
Industrie8.24
Defensieve consumptiegoederen4.17
Grondstoffen3.06
Vastgoed1.74
Energie1.05
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States7.33
Microsoft Corp TechnologieUnited States5.59
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States5.03
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States4.64
Apple Inc TechnologieUnited States3.71
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States3.26
Adobe Inc TechnologieUnited States3.20
UnitedHealth Group Inc GezondheidszorgUnited States3.16
Zoetis Inc Class A GezondheidszorgUnited States2.65
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States2.49
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
340.81
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.