Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Capitalisation
Compartiment van Triodos Sicav I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers. Beleggingsbeleid Triodos Sustainable Pioneer Fund investeert hoofdzakelijk in aandelen van kleine en midcap bedrijven die staan genoteerd op de wereldmarkten en die betrokken zijn bij innovatieve en baanbrekende activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Het fonds kan maximaal 33% van het beleggingsportfolio investeren in large-cap bedrijven. Het fonds richt zich op duurzame energie (klimaatbescherming), milieutechnologie (schone aarde) en medische technologie (gezond leven). Elk thema vormt tussen de 15 en 45% van de beleggingsportefeuille. Daarnaast investeert het fonds in bedrijven die als duidelijke leider beschouwd worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen hun sectoren. Deze categorie vormt tussen de 5 en 25% van de beleggingsportefeuille. Bedrijven worden geselecteerd voor het Triodos beleggingsuniversum na een uitgebreide beoordeling door Triodos Investment Management van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Delta Lloyd Asset Management, dat is aangewezen als de beleggingsbeheerder voor het fonds, selecteert de actuele beleggingen binnen het Triodos beleggingsuniversum op basis van gangbare risicorendementanalyse. Duurzame beleggingsstrategie Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen: (1) selectie van bedrijven met duurzame activiteiten, (2) identificatie van duurzame koplopers en (3) verwijdering van bedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieu- en bestuurlijke prestaties. Overige informatie Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen. Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren. Aanbeveling: dit fonds is minder geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vijf jaar.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/202047,05
Morningstar categorieAandelen Flex-Cap Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0278272843
Oprichtingsdatum09/03/2007
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,98% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressTriodos Investment Management B.V. Nieuweroordweg 1, Postbus 55 P.O. Box 55 Zeist 3700 AB Zeist Netherlands
Naam managerDirk Hoozemans
Aanvangsdatum van manager01/04/2018
Websitewww.triodos.nl
Totale netto activa (milj.)357.11 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderRBC Investor Services Bank SA

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar24.14%13/02/2020
3 jaar9.52%13/02/2020
5 jaar6.58%13/02/2020
10 jaar8.25%13/02/2020
Sinds de lancering5.01%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20204.05%
1 maand3.18%
3 maanden7.15%
6 maanden15.46%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201915.93%6.15%2.45%7.00%
2018-3.44%3.97%2.96%-14.84%
20174.80%3.87%-1.60%2.89%
2016-8.31%1.99%0.95%-1.90%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel93.98%0.00%93.98%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash6.02%0.00%6.02%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
13.0513.4514.15
Sharpe Ratio
1.210.620.41
Sortino-ratio
2.380.900.58
Positieve maanden9.0022.0035.00
Negatieve maanden3.0014.0025.00
Slechtste maand-4.00-9.35-9.35
Regio's
Regio%
VS35.98
Japan19.12
Eurozone14.40
Europa - ex Euro12.44
Verenigd Koninkrijk9.57
Latijns-Amerika2.47
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie31.25
Technologie17.71
Gezondheidszorg14.84
Cyclische consumptiegoederen12.82
Defensieve consumptiegoederen8.85
Grondstoffen3.45
Communicatiediensten2.47
Vastgoed1.60
Nutsbedrijven0.99
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Danone SA Defensieve consumptiegoederenFrance3.91
Vestas Wind Systems A/S IndustrieDenmark3.80
Xylem Inc IndustrieUnited States3.02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA GezondheidszorgGermany2.84
Landis+Gyr Group AG IndustrieSwitzerland2.81
Shimano Inc Cyclische consumptiegoederenJapan2.74
Yamaha Corp Cyclische consumptiegoederenJapan2.73
BE Semiconductor Industries NV TechnologieNetherlands2.73
Sekisui Chemical Co Ltd Cyclische consumptiegoederenJapan2.70
Kurita Water Industries Ltd IndustrieJapan2.69
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
47.05
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.