Comgest Growth China USD Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal 51% van zijn vermogen beleggen in aandelen en preferente aandelen en minimaal twee derde van zijn vermogen in effecten uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd of verhandeld aan Aziatische of andere gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in GrootChina. GrootChina omvat in dit kader China, Hongkong en Taiwan. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van een opkomend land in GrootChina, de VS of een lidstaat van de Europese Unie, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De inkomsten van het Fonds worden integraal herbelegd. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/202084,44
Morningstar categorieAandelen Groter China
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE00B17MYK36
Oprichtingsdatum14/07/2006
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,63% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressComgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam managerDavid Raper
Aanvangsdatum van manager01/01/2011
Websitewww.comgest.com
Totale netto activa (milj.)0.00 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderRBC Investor Services Ireland Ltd

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9.52%13/02/2020
3 jaar9.80%13/02/2020
5 jaar8.35%13/02/2020
10 jaar8.23%13/02/2020
Sinds de lancering9.08%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-0.05%
1 maand-5.95%
3 maanden4.43%
6 maanden18.50%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201921.17%-6.37%-2.13%12.00%
2018-0.27%-1.98%-5.67%-14.62%
201712.13%10.81%8.08%9.48%
2016-3.06%1.91%13.77%-5.05%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.65%0.00%98.65%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash1.35%0.00%1.35%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
20.7917.8118.08
Sharpe Ratio
0.460.520.45
Sortino-ratio
0.650.700.64
Positieve maanden7.0022.0035.00
Negatieve maanden5.0014.0025.00
Slechtste maand-13.97-14.54-14.54
Regio's
Regio%
Azië - opkomend77.19
Azië - ontwikkeld14.81
VS3.60
Afrika3.05
Sectorweging
Sector% van aandeel
Cyclische consumptiegoederen20.68
Communicatiediensten19.37
Financiële diensten15.20
Technologie14.12
Gezondheidszorg12.12
Defensieve consumptiegoederen6.93
Nutsbedrijven5.59
Industrie4.65
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina7.12
China Resources Gas Group Ltd NutsbedrijvenChina5.59
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H GezondheidszorgChina5.24
NetEase Inc ADR CommunicatiedienstenChina5.07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan4.78
3SBio Inc GezondheidszorgChina4.64
Hengan International Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3.80
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina3.75
Midea Group Co Ltd Class A TechnologieChina3.61
Samsonite International SA Cyclische consumptiegoederenUnited States3.60
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
84.44
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.