Nordea 1 - Stable Return Fund AP EUR
Compartiment van Nordea 1, SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het fonds is aandeelhouders kapitaalgroei en relatief stabiele inkomsten te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij hanteert het een risicogewogen en dynamisch assetallocatieproces waarin de nadruk op obligaties en aandelen ligt. Het team neemt zowel long- als short- posities in en beheert de valutaposities actief. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en in uiteenlopende andere activaklassen, zoals obligaties, geldmarktinstrumenten en valuta's uit de hele wereld, rechtstreeks of via derivaten. Meer bepaald kan het fonds beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten en geldmarktinstrumenten. Het fonds belegt ook ten minste 25% van zijn totale activa in aandelen. Het fonds kan (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta zijn blootgesteld. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds kan in sterke mate gebruikmaken van hefboomwerking. Dat betekent dat de blootstelling aan de onderliggende markten en/of effecten die wordt gegenereerd door de instrumenten in de portefeuille van het fonds, veel groter kan zijn dan 100%. Hefboomtechnieken kunnen het effect van nadelige marktschommelingen groter maken of de impact van gunstige marktschommelingen doen afnemen. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. De performance van het fonds wordt niet met een referentie-index vergeleken. Het fonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen. Deze aandelenklasse kan eenmaal per jaar dividenden uitkeren, na de jaarlijkse algemene vergadering. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202015,59
Morningstar categorieEUR Neutraal - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusDistributie
ISINLU0255639139
Oprichtingsdatum30/06/2006
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,82% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressNordea Investment Funds SA 562, rue de Neudorf Luxembourg L-2220 Luxembourg
Naam managerAsbjørn Trolle Hansen
Aanvangsdatum van manager02/11/2005
Websitewww.nordea.lu
Totale netto activa (milj.)9,860.12 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderNordea Investment Funds SA

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar5.14%14/02/2020
3 jaar1.48%14/02/2020
5 jaar1.82%14/02/2020
10 jaar4.50%14/02/2020
Sinds de lancering4.04%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.30%
1 maand1.10%
3 maanden1.70%
6 maanden3.04%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20195.06%0.33%1.80%0.79%
2018-2.57%-1.02%1.57%-3.84%
20172.82%-0.07%-0.92%0.86%
20164.68%1.25%-0.20%-2.67%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
19/03/20190.0526/03/2019
16/03/20180.0223/03/2018
16/03/20170.1423/03/2017
16/03/20160.1023/03/2016
17/03/20150.0424/03/2015
18/03/20140.0325/03/2014
18/03/20130.0525/03/2013
16/03/20120.0823/03/2012
16/03/20110.1023/03/2011
16/03/20100.2023/03/2010
17/03/20090.1924/03/2009

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel75.71%0.00%75.71%
Obligatie22.64%8.66%13.98%
Cash177.88%167.58%10.31%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2.744.174.29
Sharpe Ratio
2.000.470.44
Sortino-ratio
4.840.700.66
Positieve maanden7.0019.0033.00
Negatieve maanden5.0017.0027.00
Slechtste maand-1.14-2.69-2.69
Regio's
Regio%
VS43.14
Eurozone6.43
Azië - opkomend6.15
Japan4.88
Canada3.59
Azië - ontwikkeld3.33
Verenigd Koninkrijk3.29
Europa - ex Euro2.61
Latijns-Amerika0.78
Afrika0.58
Europe - opkomend0.38
Australazië0.24
Midden-Oosten0.04
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg16.18
Technologie13.15
Defensieve consumptiegoederen9.69
Communicatiediensten8.81
Financiële diensten7.63
Industrie7.56
Cyclische consumptiegoederen5.88
Nutsbedrijven2.92
Vastgoed1.47
Energie1.02
Grondstoffen0.83
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
United States Treasury Notes 2.75% 15/02/2028United States2.06
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States1.72
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States1.54
AT&T Inc CommunicatiedienstenUnited States1.49
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States1.48
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States1.38
United States Treasury Notes 2.38% 15/05/2029United States1.38
Check Point Software Technologies Ltd TechnologieUnited States1.35
United States Treasury Notes 2% 15/11/2026United States1.33
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
15.59
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.