Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in China hebben. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Volatiliteitsrisico
Concentratierisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202030,96
Morningstar categorieAandelen Hong Kong
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0231483743
Oprichtingsdatum27/04/1992
Minimum instap bedrag150.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,98% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager28/03/2006
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)588.14 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar8.69%21/02/2020
3 jaar9.54%21/02/2020
5 jaar5.59%21/02/2020
10 jaar5.43%21/02/2020
Sinds de lancering10.97%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-1.42%
1 maand-1.54%
3 maanden4.70%
6 maanden6.78%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201917.91%0.48%-3.81%8.69%
20182.21%-1.51%-4.04%-9.19%
201713.24%6.40%2.22%8.05%
2016-3.82%-1.60%9.83%-3.23%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
01/04/20050.1531/05/2005
01/04/20040.2131/05/2004
01/04/20030.1031/05/2003

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97.28%0.00%97.28%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash5.51%2.79%2.72%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
17.5815.5316.28
Sharpe Ratio
0.670.630.39
Sortino-ratio
1.060.930.56
Positieve maanden7.0024.0037.00
Negatieve maanden5.0012.0023.00
Slechtste maand-9.88-12.07-12.07
Regio's
Regio%
Azië - opkomend68.15
Azië - ontwikkeld26.48
VS2.65
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten24.69
Communicatiediensten12.67
Cyclische consumptiegoederen12.54
Defensieve consumptiegoederen10.42
Technologie9.77
Industrie9.04
Vastgoed7.55
Gezondheidszorg6.88
Energie2.70
Nutsbedrijven1.02
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina9.94
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina7.40
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong6.87
Kweichow Moutai Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina4.10
China International Travel Service Corp Ltd Class A Cyclische consumptiegoederenChina3.68
China Merchants Bank Co Ltd Class H Financiële dienstenChina3.55
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd TechnologieChina3.22
China Resources Land Ltd VastgoedChina3.06
CSPC Pharmaceutical Group Ltd GezondheidszorgHong Kong2.69
WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S GezondheidszorgUnited States2.65
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
30.96
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.