Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft ernaar vermogensgroei te verschaffen door te beleggen in Aziatische aandelen (uitgezonderd Japan). Ten minste twee derde van het fondsvermogen (exclusief contanten) zal worden belegd in aandelen van bedrijven uit Azië (uitgezonderd Japan). Het fonds kan direct beleggen in China BAandelen en China H-Aandelen en kan maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Het fonds heeft geen voorkeur voor een bepaalde grootte of sector van bedrijven. Het fonds kan gebruik maken van derivaten met als doel het risico te beperken of het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Het fonds kan ook contanten houden. Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de MSCI AC Asia ex Japan Net TR financiële index. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Operationeel risico
Chinees beleggingsrisico
Event risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202019,28
Morningstar categorieAandelen Azië excl. Japan
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0248184466
Oprichtingsdatum22/03/2006
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,85% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressSchroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerToby Hudson
Aanvangsdatum van manager01/07/2017
Websitewww.schroders.com
Totale netto activa (milj.)5,983.44 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar14.55%21/02/2020
3 jaar10.69%21/02/2020
5 jaar9.24%21/02/2020
10 jaar11.16%21/02/2020
Sinds de lancering6.02%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20202.57%
1 maand-0.23%
3 maanden7.94%
6 maanden14.04%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201917.48%-1.38%-0.58%8.58%
2018-3.90%3.62%-3.76%-7.93%
201713.69%4.86%3.54%7.47%
2016-3.14%3.47%11.41%-2.39%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96.49%0.00%96.49%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash4.53%1.03%3.50%
Overige0.02%0.01%0.01%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
17.2715.7215.38
Sharpe Ratio
0.520.670.50
Sortino-ratio
0.760.960.76
Positieve maanden9.0024.0036.00
Negatieve maanden3.0012.0024.00
Slechtste maand-9.19-10.24-10.24
Regio's
Regio%
Azië - opkomend49.52
Azië - ontwikkeld40.31
Verenigd Koninkrijk2.91
VS2.06
Eurozone1.66
Japan0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie22.53
Financiële diensten21.89
Cyclische consumptiegoederen17.23
Industrie10.21
Communicatiediensten8.74
Vastgoed4.52
Defensieve consumptiegoederen4.30
Energie3.14
Grondstoffen2.02
Gezondheidszorg1.73
Nutsbedrijven0.14
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan8.57
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea7.61
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina6.82
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina5.96
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong5.03
HDFC Bank Ltd Financiële dienstenIndia4.19
Techtronic Industries Co Ltd IndustrieHong Kong2.91
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD Luxembourg2.69
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina2.69
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defensieve consumptiegoederenChina2.57
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
19.28
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.