Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Acc EUR
Compartiment van Goldman Sachs Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

1 Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. 1 De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan Europese bedrijven. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in Europa of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De portefeuille kan ook beleggen in bedrijven die elders in de wereld zijn gevestigd. De portefeuille maakt gebruikt van de CORE-strategie, een geoctrooieerd model met meerdere factoren ontwikkeld door Goldman Sachs om het rendement op effecten te voorspellen. 1 De portefeuille zal ten hoogste een derde van haar vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. 1 De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. 1 Aandelen in de portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. 1 De benchmark is de MSCI Europe Index (Net TR) (EUR). Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark (in de basisvaluta van de portefeuille) bij het beheer van de portefeuille. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit mogelijk niet het geval is en dat de opbrengsten wezenlijk kunnen afwijken van het rendement van de gespecificeerde benchmark. 1 De term 'CORE®' is een geregistreerde handelsnaam van Goldman Sachs & Co. 1 Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. 1 De portefeuillevaluta is EUR. De valuta van de aandelencategorie is EUR. 1 Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202021,15
Morningstar categorieAandelen Europa Large Cap Gemengd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0234681749
Oprichtingsdatum14/11/2005
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,39% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressGoldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd 47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2 Dublin Ireland
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager01/10/1999
Totale netto activa (milj.)3,068.44 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar18.16%14/02/2020
3 jaar6.97%14/02/2020
5 jaar7.08%14/02/2020
10 jaar9.08%14/02/2020
Sinds de lancering4.70%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20204.29%
1 maand3.42%
3 maanden6.76%
6 maanden18.95%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.88%1.51%1.55%6.40%
2018-4.14%4.88%0.32%-13.70%
20176.23%1.80%3.27%0.91%
2016-6.62%-0.20%6.35%7.19%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
07/02/20050.0414/02/2005
02/02/20040.0309/02/2004
03/02/20030.0803/02/2003
04/02/20020.0804/02/2002
05/02/20010.0512/02/2001
01/02/20000.0001/02/2000

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97.90%0.00%97.90%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash1.92%0.00%1.92%
Overige0.17%0.00%0.17%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9.6410.7512.24
Sharpe Ratio
1.590.660.60
Sortino-ratio
2.691.010.90
Positieve maanden8.0020.0035.00
Negatieve maanden4.0016.0025.00
Slechtste maand-5.36-6.64-7.48
Regio's
Regio%
Eurozone46.53
Verenigd Koninkrijk24.29
Europa - ex Euro22.57
VS0.60
Azië - opkomend0.38
Europe - opkomend0.00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten17.26
Industrie16.98
Gezondheidszorg13.82
Defensieve consumptiegoederen10.23
Cyclische consumptiegoederen9.03
Technologie7.67
Grondstoffen6.91
Energie4.39
Communicatiediensten3.87
Nutsbedrijven3.56
Vastgoed0.64
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland2.61
Novartis AG GezondheidszorgSwitzerland2.61
Diageo PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2.26
BNP Paribas Financiële dienstenFrance1.96
Schneider Electric SE IndustrieFrance1.96
Novo Nordisk A/S B GezondheidszorgDenmark1.77
Safran SA IndustrieFrance1.60
Sanofi SA GezondheidszorgFrance1.57
Muenchener Rueckver Ag Reg Common Stock 1.53
Telefonica SA CommunicatiedienstenSpain1.52
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
21.15
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.