Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco BP Global Premium Equities is een fonds dat op een flexibele manier belegt in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie. Het fonds is niet gekoppeld aan een

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:


Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 235,03
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0203975437
Oprichtingsdatum 13/12/2004
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,46% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager Christopher K. Hart
Aanvangsdatum van manager 15/07/2008
Website www.robeco.com
Totale netto activa (milj.) 1 052,82 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-15,69%25/09/2020
3 jaar-2,45%25/09/2020
5 jaar1,94%25/09/2020
10 jaar8,33%25/09/2020
Sinds de lancering5,56%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-19,06
1 maand-3,91
3 maanden-1,56
6 maanden13,31
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-27,24%13,14%--
201911,64%0,96%4,19%3,68%
2018-4,26%3,96%4,96%-14,55%
20174,15%-2,66%0,02%4,31%
2016-4,99%3,06%5,46%7,63%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,73%0,00%97,73%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash4,44%2,24%2,20%
Overige0,08%0,00%0,08%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
25,5518,5015,87
Sharpe Ratio
-0,01-0,040,21
Sortino-ratio
-0,02-0,050,26
Positieve maanden6,0022,0033,00
Negatieve maanden5,0013,0026,00
Slechtste maand-18,08-18,08-18,08
Regio's
Regio%
VS49,80
Eurozone18,14
Verenigd Koninkrijk8,95
Japan7,52
Europa - ex Euro6,00
Azië - ontwikkeld4,81
Canada1,18
Azië - opkomend0,93
Latijns-Amerika0,39
Europe - opkomend0,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie17,76
Financiële diensten16,62
Gezondheidszorg16,50
Technologie15,74
Grondstoffen10,08
Cyclische consumptiegoederen
8,93
Energie3,85
Defensieve consumptiegoederen
3,47
Communicatiediensten3,23
Nutsbedrijven1,55
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Capgemini SE TechnologieFrance2,46
Sony Corp TechnologieJapan2,34
DuPont de Nemours Inc GrondstoffenUnited States1,88
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States1,79
Corteva Inc GrondstoffenUnited States1,69
CVS Health Corp GezondheidszorgUnited States1,65
Sanofi SA GezondheidszorgFrance1,61
CRH PLC GrondstoffenUnited States1,61
Owens-Corning Inc IndustrieUnited States1,59
Vistra Corp NutsbedrijvenUnited States1,55
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.