Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco BP Global Premium Equities is een fonds dat op een flexibele manier belegt in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. De portefeuille wordt bottom up opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie. Het fonds is niet gekoppeld aan een

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/2020298,79
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0203975437
Oprichtingsdatum13/12/2004
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,42% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressRobeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerChristopher K. Hart
Aanvangsdatum van manager15/07/2008
Websitewww.robeco.com
Totale netto activa (milj.)1,873.03 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar13.87%13/02/2020
3 jaar4.57%13/02/2020
5 jaar5.93%13/02/2020
10 jaar11.80%13/02/2020
Sinds de lancering7.48%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20202.89%
1 maand1.84%
3 maanden4.47%
6 maanden13.22%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201911.64%0.96%4.19%3.68%
2018-4.26%3.96%4.96%-14.55%
20174.15%-2.66%0.02%4.31%
2016-4.99%3.06%5.46%7.63%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.67%0.00%98.67%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash3.49%2.16%1.33%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12.5712.3812.47
Sharpe Ratio
0.440.310.39
Sortino-ratio
0.650.420.56
Positieve maanden8.0020.0033.00
Negatieve maanden4.0016.0027.00
Slechtste maand-6.48-10.23-10.23
Regio's
Regio%
VS50.85
Eurozone17.02
Japan10.01
Verenigd Koninkrijk6.92
Azië - ontwikkeld3.75
Europa - ex Euro3.43
Canada3.28
Azië - opkomend1.27
Latijns-Amerika1.10
Europe - opkomend1.06
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten18.50
Industrie14.16
Technologie12.16
Communicatiediensten11.56
Gezondheidszorg10.17
Grondstoffen10.09
Cyclische consumptiegoederen9.20
Energie5.73
Defensieve consumptiegoederen4.54
Nutsbedrijven1.69
Vastgoed0.87
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Berkshire Hathaway Inc B Financiële dienstenUnited States2.76
Sony Corp TechnologieJapan2.71
Microsoft Corp TechnologieUnited States2.02
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States1.99
Citigroup Inc Financiële dienstenUnited States1.84
American Express Co Financiële dienstenUnited States1.74
Vistra Energy Corp NutsbedrijvenUnited States1.69
Total SA EnergieFrance1.68
CVS Health Corp GezondheidszorgUnited States1.68
Hitachi Ltd IndustrieJapan1.56
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
298.79
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.