Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR
Compartiment van Nordea 1, SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een adequaat beleggingsrendement te bieden door middel van een “Stable Equities” beleggingsproces. Een kwantitatief beleggingsproces waarbij wordt gezocht naar aandelen met een stabiele ontwikkeling van het rendement en de koers en met een gematigde waardering. In het proces wordt vooral gezocht naar bedrijven met een stabiele ontwikkeling van bijvoorbeeld winst, dividenden en cashflow. Het deelfonds zal minimaal drie vierde van zijn netto-activa beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. Het deelfonds kan maximaal 10% van zijn totale activa via Stock Connect in Chinese A-aandelen beleggen. Het deelfonds zal door beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld. Het deelfonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, om risico te beperken en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het deelfonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202025,39
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Large-Cap Value
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0112467450
Oprichtingsdatum02/01/2006
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,81% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressNordea Investment Funds SA 562, rue de Neudorf Luxembourg L-2220 Luxembourg
Naam managerClaus Vorm
Aanvangsdatum van manager15/01/2010
Websitewww.nordea.lu
Totale netto activa (milj.)2,902.96 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderNordea Investment Funds SA

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar18.59%14/02/2020
3 jaar6.79%14/02/2020
5 jaar7.41%14/02/2020
10 jaar11.29%14/02/2020
Sinds de lancering5.48%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20204.79%
1 maand3.46%
3 maanden5.62%
6 maanden15.51%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201911.18%0.37%6.40%4.17%
2018-6.45%6.89%5.42%-9.26%
20174.09%-2.98%-2.64%2.66%
20160.32%4.84%0.10%3.94%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99.04%0.00%99.04%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash0.96%0.00%0.96%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
8.179.9410.58
Sharpe Ratio
1.300.590.54
Sortino-ratio
2.400.860.82
Positieve maanden8.0021.0035.00
Negatieve maanden4.0015.0025.00
Slechtste maand-3.32-7.77-7.78
Regio's
Regio%
VS55.70
Japan12.51
Eurozone10.00
Canada7.34
Verenigd Koninkrijk4.84
Azië - ontwikkeld4.65
Europa - ex Euro2.22
Azië - opkomend1.77
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg29.97
Communicatiediensten14.47
Technologie13.49
Defensieve consumptiegoederen10.40
Industrie8.26
Financiële diensten7.23
Cyclische consumptiegoederen5.66
Vastgoed4.31
Nutsbedrijven2.60
Energie1.32
Grondstoffen0.24
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States3.11
AT&T Inc CommunicatiedienstenUnited States2.82
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States2.77
Cigna Corp GezondheidszorgUnited States2.72
KDDI Corp CommunicatiedienstenJapan2.66
Cisco Systems Inc TechnologieUnited States2.58
Nippon Telegraph & Telephone Corp CommunicatiedienstenJapan2.27
Medtronic PLC GezondheidszorgUnited States2.25
Oracle Corp TechnologieUnited States2.18
Laboratory Corp of America Holdings GezondheidszorgUnited States1.97
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
25.39
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.