Comgest Growth Emerging Markets USD Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar een verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het Fonds streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal twee derde van zijn vermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd of verhandeld aan gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in opkomende markten, of in effecten die worden uitgegeven door de overheden van opkomende landen. De opkomende landen zijn hoofdzakelijk gesitueerd in Afrika, Azië, LatijnsAmerika en Oost en ZuidEuropa. Het Fonds kan direct of indirect (via participatory notes of warrants met lage uitoefenprijs/call-warrants) beleggen in Chinese A-aandelen. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht, ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit uitgegeven of gewaarborgd door een overheid van een opkomend land, de VS of een lidstaat van de Europese Unie. Het Fonds kan beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (real estate investment trusts, REIT’s) en/of deelnemingsrechten van andere icbe’s of andere gemeenschappelijke beleggingsfondsen, met inbegrip van andere compartimenten van Comgest Growth plc. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Voor niet-uitkerende aandelencategorieën worden de inkomsten van het Fonds integraal herbelegd. Voor uitkerende aandelencategorieën kunnen de inkomsten aan de beleggers worden uitgekeerd in de vorm van dividenden. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals valutatermijncontracten of valutaswaps, teneinde de impact van veranderingen in de wisselkoersen op de waarde van het fonds te beperken. De basisvaluta van het Fonds is USD.

Morningstar Rating:
Goud
Goud
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/202041,53
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Emerging Markets
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE0033535182
Oprichtingsdatum21/11/2003
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,58% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressComgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam managerWojciech Stanislawski
Aanvangsdatum van manager01/01/2006
Websitewww.comgest.com
Totale netto activa (milj.)5,264.48 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderRBC Investor Services Ireland Ltd

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar7.70%13/02/2020
3 jaar5.76%13/02/2020
5 jaar3.00%13/02/2020
10 jaar4.29%13/02/2020
Sinds de lancering9.18%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20200.34%
1 maand-2.76%
3 maanden5.49%
6 maanden10.63%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20199.22%1.54%-3.54%8.41%
2018-3.39%-9.77%-0.67%-7.42%
201711.68%6.65%6.62%8.03%
20161.72%1.85%7.44%-5.56%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95.42%0.00%95.42%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash4.57%0.00%4.57%
Overige0.01%0.00%0.01%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14.0914.0015.42
Sharpe Ratio
0.130.340.18
Sortino-ratio
0.190.510.28
Positieve maanden6.0020.0030.00
Negatieve maanden6.0016.0030.00
Slechtste maand-7.17-7.55-10.42
Regio's
Regio%
Azië - opkomend38.11
Latijns-Amerika19.30
Azië - ontwikkeld18.01
Afrika10.29
VS3.68
Europe - opkomend2.31
Japan2.00
Eurozone1.71
Verenigd Koninkrijk0.01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten28.11
Communicatiediensten19.87
Technologie16.67
Defensieve consumptiegoederen13.04
Industrie5.46
Nutsbedrijven5.11
Cyclische consumptiegoederen4.98
Gezondheidszorg1.59
Energie0.57
Grondstoffen0.01
Vastgoed0.01
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina6.90
BB Seguridade Participacoes SA Financiële dienstenBrazil4.15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan4.06
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea3.74
Sanlam Ltd Financiële dienstenSouth Africa3.64
NetEase Inc ADR CommunicatiedienstenChina3.57
Cognizant Technology Solutions Corp A TechnologieUnited States3.54
Power Grid Corp Of India Ltd NutsbedrijvenIndia3.34
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3.03
Hengan International Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina2.94
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
41.53
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.