T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USD
Compartiment van T. Rowe Price Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Dit fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te maximaliseren door groei van zowel de waarde van de beleggingen als van de inkomsten eruit. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties met potentieel een hoog risico en een hoge opbrengst en de rating BB+ (Standard & Poor's of gelijkwaardig) of lager bij ten minste één erkend ratingbureau of die naar de mening van de vermogensbeheerder van vergelijkbare kwaliteit zijn. Er gelden geen geografische beperkingen voor de beleggingen van het fonds. Om zijn doelstellingen te bereiken kan het fonds beleggen in derivaten waarmee de risico's die verbonden zijn aan schommelingen op de financiële markten worden geneutraliseerd. Het fonds kan op opportunistische basis beleggen in derivaten om te profiteren van koersdalingen van financiële instrumenten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen.

Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202032,21
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd High Yield
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0133082254
Oprichtingsdatum17/08/2001
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten- waarvan 0,69% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35, Boulevard du Prince Henri Luxembourg L-1724 Luxembourg
Naam managerMark J. Vaselkiv
Aanvangsdatum van manager28/06/2001
Websitewww.troweprice.com
Totale netto activa (milj.)1,401.80 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar10.42%14/02/2020
3 jaar5.07%14/02/2020
5 jaar4.97%14/02/2020
10 jaar6.55%14/02/2020
Sinds de lancering6.53%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20200.78%
1 maand0.28%
3 maanden2.68%
6 maanden4.65%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20196.80%3.17%2.12%2.21%
2018-1.82%0.00%1.85%-4.53%
20172.46%1.86%1.83%0.52%
20162.72%3.75%4.95%1.91%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel1.58%0.00%1.58%
Obligatie93.77%0.05%93.72%
Cash5.05%3.79%1.26%
Overige3.45%0.00%3.45%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2.873.884.96
Sharpe Ratio
2.890.840.80
Sortino-ratio
9.161.491.41
Positieve maanden11.0025.0039.00
Negatieve maanden1.0011.0021.00
Slechtste maand-0.70-1.87-2.46
Regio's
Regio%
VS1.58
Sectorweging
Sector% van aandeel
Nutsbedrijven0.88
Communicatiediensten0.32
Grondstoffen0.13
Energie0.10
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
AVANTOR INC 9% 01/10/2025United States1.80
Altice SA 7.62% 15/02/2025France1.13
iHeartCommunications Inc 8.38% 01/05/2027United States1.08
NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026United States0.88
Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 9.5% 30/09/2022United States0.88
Financial & Risk US Holdings Inc 8.25% 15/11/2026United States0.87
Netflix, Inc. 6.38% 15/05/2029United States0.85
Solera, LLC / Solera Finance, Inc. 10.5% 01/03/2024United States0.82
Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 9.25% 15/02/2024United States0.80
Altice Financing S.A. 7.5% 15/05/2026France0.78
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
32.21
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.