Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Accumulation GBP
Compartiment van Threadneedle Investment Funds ICVC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Verenigd Koninkrijk)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de EMIX Smaller European Companies Ex UK Index, na aftrek van kosten. Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen van smallcaps op het Europese vasteland. Het Fonds selecteert kleinere ondernemingen met goede vooruitzichten op een stijging van de aandelenkoers, die actief kunnen zijn in welke bedrijfstak of economische sector ook, en in sommige gevallen kan dit gepaard gaan met blootstelling aan onontgonnen groeimarkten die vaak niet toegankelijk zijn voor grote ondernemingen. De EMIX Smaller European Companies Ex UK Index geldt als een goede afspiegeling van de beursprestaties van smallcaps in Europa (behalve het VK), en omvat momenteel ruim 1000 ondernemingen. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren. Het Fonds belegt doorgaans in minder dan 100 bedrijven, waaronder mogelijk een aantal bedrijven die geen deel uitmaken van de EMIX Smaller European Companies Ex UK Index. Het Fonds kan daarnaast ook beleggen in andere activa zoals contanten en deposito's en andere fondsen aanhouden (waaronder door onderdelen van Columbia Threadneedle beheerde fondsen), wanneer dit passend wordt geacht. Het Fonds belegt permanent minimaal 75% van zijn activa in aandelen uit de Europese Economische Ruimte (behalve Liechtenstein), en komt daardoor in Frankrijk in aanmerking voor het PEA (Plan d'Epargne en Actions). Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het Fonds" in het Prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in het glossarium van de fondsen dat is gepubliceerd op onze website: www.columbiathreadneedle.com.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/20209,52
Morningstar categorieAandelen Europa excl. VK Small/Mid Cap
ValutaGBP
Distributie statusKapitalisatie
ISINGB0001531424
Oprichtingsdatum14/11/1997
Minimum instap bedrag100.00 GBP
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,69% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressThreadneedle Investment Services Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6AG London EC4N 6AG United Kingdom
Naam managerPhilip Dicken
Aanvangsdatum van manager15/04/2019
Websitewww.columbiathreadneedle.com
Totale netto activa (milj.)415.86 GBP (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderDST Financial Services Europe Limited

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in GBP
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar15.30%14/02/2020
3 jaar10.24%14/02/2020
5 jaar13.83%14/02/2020
10 jaar14.09%14/02/2020
Sinds de lancering14.18%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in GBP
Rendement
sinds 01/01/20200.51%
1 maand-0.46%
3 maanden3.99%
6 maanden6.69%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20198.89%10.24%-2.26%5.75%
2018-1.87%6.97%-0.60%-15.35%
20178.94%9.85%2.09%4.02%
20162.99%1.81%10.67%0.28%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
08/03/20190.0107/05/2019
08/03/20180.0104/05/2018
08/03/20170.0005/05/2017
08/03/20160.0007/05/2016
09/03/20150.0107/05/2015
10/03/20140.0407/05/2014
08/03/20110.0107/05/2011
08/03/20100.0107/05/2010
09/03/20090.0107/05/2009
08/03/20050.0106/05/2005
08/03/20040.0007/05/2004

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.27%0.00%98.27%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash2.26%0.53%1.73%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12.7312.5212.83
Sharpe Ratio
1.490.880.91
Sortino-ratio
2.961.471.52
Positieve maanden7.0022.0040.00
Negatieve maanden5.0014.0020.00
Slechtste maand-3.72-7.44-7.44
Regio's
Regio%
Eurozone71.38
Europa - ex Euro24.20
Verenigd Koninkrijk2.69
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie26.25
Gezondheidszorg16.67
Technologie12.69
Cyclische consumptiegoederen11.51
Grondstoffen9.49
Financiële diensten8.18
Communicatiediensten8.04
Defensieve consumptiegoederen3.31
Vastgoed1.77
Energie0.37
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Sartorius AG Participating Preferred GezondheidszorgGermany2.70
Kingspan Group PLC IndustrieUnited Kingdom2.69
Sika AG Registered Shares GrondstoffenSwitzerland2.57
CTS Eventim AG & Co. KGaA CommunicatiedienstenGermany2.55
SimCorp A/S TechnologieDenmark2.49
Eurofins Scientific SE GezondheidszorgFrance2.44
Diasorin SpA GezondheidszorgItaly2.36
Just Eat Takeaway.com NV CommunicatiedienstenNetherlands2.36
IMCD NV GrondstoffenNetherlands2.34
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenSwitzerland2.31
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
£
9.52
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.