Magellan C
SICAV gedomicilieerd te Frankrijk
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De AMF-classificatie van de SICAV is: Internationale aandelen. De beheerdoelstelling van de SICAV is het nastreven van rendement op middellange tot lange termijn zonder verwijzing naar een index, via een selectie van effecten op basis van criteria die verband houden met de individuele bedrijven, veeleer dan de beursmarkten van de opkomende landen. De SICAV is permanent voor minstens 60 % blootgesteld aan effecten die gericht zijn op de beursmarkten van de opkomende landen die een sterke economische groei vertonen ten opzichte van het gemiddelde van de grote geïndustrialiseerde landen, voornamelijk in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Europa, eventueel met inbegrip van de Franse markt. De SICAV wordt op actieve wijze beheerd. De beheerder selecteert de effecten naar eigen keuze, zonder beperkingen inzake geografische, sectorale of kapitalisatiespreiding (groot, middelgroot en klein). Ze kan binnen een limiet van 20 % schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten houden. De SICAV kan ook gebruik maken van financiële derivaten om haar blootstelling aan aandelenen valutarisico's af te dekken. Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Kapitalisatie van het nettoresultaat en van de gerealiseerde nettomeerwaarden. De beleggers kunnen de verzilvering van hun aandelen alle dagen aanvragen conform de in het prospectus omschreven bepalingen. Aanbevolen beleggingsduur: 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 22,91
Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Emerging Markets
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN FR0000292278
Oprichtingsdatum 18/04/1988
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,83% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Comgest SA 17 square Edouard VII Paris 75009 France
Naam manager Wojciech Stanislawski
Aanvangsdatum van manager 01/01/2000
Website www.comgest.com
Totale netto activa (milj.) 2 396,33 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder Caceis Fund Administration

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-2,84%25/09/2020
3 jaar-1,33%25/09/2020
5 jaar4,79%25/09/2020
10 jaar3,23%25/09/2020
Sinds de lancering6,28%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-8,03
1 maand-2,63
3 maanden1,96
6 maanden17,55
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-22,52%14,46%--
201911,05%0,09%0,47%5,37%
2018-5,57%-5,48%-0,31%-5,99%
201710,17%0,30%2,98%6,17%
2016-2,95%4,42%6,22%0,58%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95,75%0,00%95,75%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash4,23%0,00%4,23%
Overige0,02%0,00%0,02%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
25,4719,1417,75
Sharpe Ratio
0,37-0,040,32
Sortino-ratio
0,52-0,060,47
Positieve maanden6,0019,0035,00
Negatieve maanden5,0016,0024,00
Slechtste maand-16,59-16,59-16,59
Regio's
Regio%
Azië - opkomend45,91
Azië - ontwikkeld20,75
Latijns-Amerika12,67
Afrika7,77
Europe - opkomend3,64
VS3,08
Japan1,92
Verenigd Koninkrijk0,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten25,07
Communicatiediensten21,19
Technologie17,92
Defensieve consumptiegoederen
11,67
Cyclische consumptiegoederen
8,75
Nutsbedrijven6,34
Industrie3,24
Gezondheidszorg1,51
Energie0,04
Grondstoffen0,01
Vastgoed0,00
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina6,12
NetEase Inc ADR CommunicatiedienstenChina5,53
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea5,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan5,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina4,03
Hengan International Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3,40
Power Grid Corp Of India Ltd NutsbedrijvenIndia3,35
NCsoft Corp CommunicatiedienstenSouth Korea3,07
Sanlam Ltd Financiële dienstenSouth Africa3,03
Cognizant Technology Solutions Corp A TechnologieUnited States2,98
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.