Magellan C
SICAV gedomicilieerd te Frankrijk
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De AMF-classificatie van de SICAV is: Internationale aandelen. De beheerdoelstelling van de SICAV is het nastreven van rendement op middellange tot lange termijn zonder verwijzing naar een index, via een selectie van effecten op basis van criteria die verband houden met de individuele bedrijven, veeleer dan de beursmarkten van de opkomende landen. De SICAV is permanent voor minstens 60 % blootgesteld aan effecten die gericht zijn op de beursmarkten van de opkomende landen die een sterke economische groei vertonen ten opzichte van het gemiddelde van de grote geïndustrialiseerde landen, voornamelijk in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Europa, eventueel met inbegrip van de Franse markt. De SICAV wordt op actieve wijze beheerd. De beheerder selecteert de effecten naar eigen keuze, zonder beperkingen inzake geografische, sectorale of kapitalisatiespreiding (groot, middelgroot en klein). Ze kan binnen een limiet van 20 % schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten houden. De SICAV kan ook gebruik maken van financiële derivaten om haar blootstelling aan aandelenen valutarisico's af te dekken. Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Kapitalisatie van het nettoresultaat en van de gerealiseerde nettomeerwaarden. De beleggers kunnen de verzilvering van hun aandelen alle dagen aanvragen conform de in het prospectus omschreven bepalingen. Aanbevolen beleggingsduur: 5 jaar.

Morningstar Rating:
Goud
Goud
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/202025,83
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Emerging Markets
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINFR0000292278
Oprichtingsdatum18/04/1988
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,98% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressComgest SA 17 square Edouard VII Paris 75009 France
Naam managerWojciech Stanislawski
Aanvangsdatum van manager01/01/2000
Websitewww.comgest.com
Totale netto activa (milj.)2,989.60 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderCaceis Fund Administration

Wettelijk document

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar11.67%13/02/2020
3 jaar4.66%13/02/2020
5 jaar3.69%13/02/2020
10 jaar6.26%13/02/2020
Sinds de lancering6.80%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20203.69%
1 maand-0.27%
3 maanden7.00%
6 maanden13.94%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201911.05%0.09%0.47%5.37%
2018-5.57%-5.48%-0.31%-5.99%
201710.17%0.30%2.98%6.17%
2016-2.95%4.42%6.22%0.58%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96.39%0.00%96.39%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash3.60%0.00%3.60%
Overige0.02%0.00%0.02%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14.2814.1415.71
Sharpe Ratio
0.110.320.16
Sortino-ratio
0.160.470.25
Positieve maanden9.0023.0036.00
Negatieve maanden3.0013.0024.00
Slechtste maand-6.66-6.66-11.71
Regio's
Regio%
Azië - opkomend38.58
Latijns-Amerika19.54
Azië - ontwikkeld18.05
Afrika10.39
VS3.76
Europe - opkomend2.32
Japan2.01
Eurozone1.73
Verenigd Koninkrijk0.01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten28.37
Communicatiediensten19.94
Technologie16.72
Defensieve consumptiegoederen13.26
Industrie5.54
Nutsbedrijven5.26
Cyclische consumptiegoederen5.04
Gezondheidszorg1.62
Energie0.60
Grondstoffen0.02
Vastgoed0.01
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina6.96
BB Seguridade Participacoes SA Financiële dienstenBrazil4.18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan4.10
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea3.77
Sanlam Ltd Financiële dienstenSouth Africa3.64
NetEase Inc ADR CommunicatiedienstenChina3.61
Cognizant Technology Solutions Corp A TechnologieUnited States3.58
Power Grid Corp Of India Ltd NutsbedrijvenIndia3.35
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3.05
Hengan International Group Co Ltd Defensieve consumptiegoederenChina3.00
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
25.83
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.