DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap
Compartiment van DPAM INVEST B (SICAV gedomicilieerd te België)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals sociale, ecologische en duurzame criteria). Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 16.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend bij Bank Degroof Petercam NV of bij Caceis Belgium NV. De rechten van deelneming van het fonds zijn nietdividendgerechtigde kapitalisatieaandelen. Alle door het fonds verkregen inkomsten worden herbelegd. Het fonds kan naar eigen keuze gebruikmaken van derivaten (zoals opties en/of termijncontracten ('futures' en/of 'forwards')), niet alleen om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, maar ook om risico's af te dekken (hedging van of blootstelling aan bepaalde marktrisico's). Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/2020259,33
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINBE0058652646
Oprichtingsdatum14/12/2001
Minimum instap bedrag1.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,77% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressDegroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Naam managerAlexander Roose
Aanvangsdatum van manager01/01/2016
Websitehttps://funds.degroofpetercam.com/
Totale netto activa (milj.)989.94 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderCACEIS Belgium

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar31.29%13/02/2020
3 jaar16.55%13/02/2020
5 jaar9.95%13/02/2020
10 jaar11.74%13/02/2020
Sinds de lancering7.41%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20207.40%
1 maand4.68%
3 maanden10.69%
6 maanden18.93%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201916.29%4.64%4.21%6.45%
2018-1.78%7.10%4.06%-10.38%
20175.72%1.45%1.07%5.83%
2016-4.17%6.03%2.27%1.46%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97.93%0.00%97.93%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash2.07%0.00%2.07%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9.5210.9811.59
Sharpe Ratio
2.101.270.68
Sortino-ratio
5.031.981.03
Positieve maanden11.0028.0043.00
Negatieve maanden1.008.0017.00
Slechtste maand-3.03-7.25-7.48
Regio's
Regio%
VS43.41
Eurozone19.71
Europa - ex Euro13.47
Azië - opkomend6.26
Verenigd Koninkrijk5.93
Japan5.79
Azië - ontwikkeld2.07
Latijns-Amerika1.30
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie21.53
Gezondheidszorg18.08
Financiële diensten15.62
Industrie14.10
Cyclische consumptiegoederen9.31
Defensieve consumptiegoederen7.14
Communicatiediensten4.18
Grondstoffen4.00
Vastgoed3.97
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States2.51
NVIDIA Corp TechnologieUnited States2.40
S&P Global Inc Financiële dienstenUnited States2.28
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina2.20
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States2.19
Sony Corp TechnologieJapan2.16
Becton, Dickinson and Co GezondheidszorgUnited States2.15
InterContinental Hotels Group PLC Cyclische consumptiegoederenUnited Kingdom2.15
Intuit Inc TechnologieUnited States2.14
Umicore SA IndustrieBelgium2.11
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
259.33
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.