T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A USD
Compartiment van T. Rowe Price Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstelling Verhoging van de waarde van zijn aandelen, op lange termijn, door stijging van de waarde van zijn beleggingen. Portefeuille-effecten Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van grote en middelgrote kwaliteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt de volgende benadering: ■Identificeert kwaliteitsbedrijven met leidende posities op groeiende markten. ■Integreert fundamenteel onderzoek met nadruk op duurzame groei (in tegenstelling tot dynamische groei). ■Focust op winsten van hoge kwaliteit, sterke groei van de vrije kasstroom, aandeelhoudersvriendelijk management een rationeel concurrentieklimaat. ■Vermijdt om teveel voor groei te betalen en zorgt voor brede diversificatie van de portefeuille. Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Referentievaluta portefeuille USD BELANGRIJKE TERMEN Blue chips Gevestigde bedrijven met zeer gerenommeerde producten of diensten en een sterke financiële positie. Aandelen Effecten die een gedeeltelijk eigendom van een onderneming vertegenwoordigen. Derivaten Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meerdere tarieven, indices, aandelenkoersen of andere waarden. Hedging Streven om blootstelling aan verschillende beleggingsrisico's te verminderen of te neutraliseren. Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur MET op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Morningstar Rating:
Goud
Goud
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202062,23
Morningstar categorieAandelen VS Large-Cap Groei
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0133085943
Oprichtingsdatum05/02/2003
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,59% waarvan 0,90% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35, Boulevard du Prince Henri Luxembourg L-1724 Luxembourg
Naam managerLarry J. Puglia
Aanvangsdatum van manager05/02/2003
Websitewww.troweprice.com
Totale netto activa (milj.)1,057.76 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar24.88%14/02/2020
3 jaar20.99%14/02/2020
5 jaar15.07%14/02/2020
10 jaar16.36%14/02/2020
Sinds de lancering11.34%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20208.74%
1 maand4.94%
3 maanden14.84%
6 maanden18.56%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201915.28%3.76%-1.58%9.26%
20182.61%8.62%6.38%-14.21%
20179.37%7.12%4.98%8.16%
2016-6.55%-1.36%6.45%1.08%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99.76%0.00%99.76%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash0.24%0.00%0.24%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12.2614.4714.82
Sharpe Ratio
1.441.230.93
Sortino-ratio
2.471.991.50
Positieve maanden9.0030.0042.00
Negatieve maanden3.006.0018.00
Slechtste maand-6.02-8.77-10.56
Regio's
Regio%
VS91.42
Azië - opkomend7.25
Canada0.42
Verenigd Koninkrijk0.34
Europa - ex Euro0.20
Eurozone0.11
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie21.29
Cyclische consumptiegoederen19.70
Communicatiediensten18.08
Gezondheidszorg15.52
Financiële diensten14.66
Industrie7.42
Defensieve consumptiegoederen1.38
Grondstoffen0.69
Vastgoed0.43
Energie0.31
Nutsbedrijven0.28
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States8.83
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States6.51
Alphabet Inc Class C CommunicatiedienstenUnited States5.29
Microsoft Corp TechnologieUnited States5.01
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina4.40
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States3.73
Mastercard Inc A Financiële dienstenUnited States3.25
Apple Inc TechnologieUnited States2.58
Boeing Co IndustrieUnited States2.31
Tencent Holdings Ltd ADR CommunicatiedienstenChina2.29
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
62.23
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.