Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van midcap bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal 51% van zijn vermogen beleggen in aandelen of preferente aandelen van Europese midcap bedrijven die worden genoteerd of verhandeld aan gereglementeerde markten, hoofdzakelijk in lidstaten van de Europese Unie. Teneinde het Fonds in aanmerking te laten komen als aandelenspaarregeling (’plan d’épargne en actions, PEA’) in Frankrijk, zal het Fonds te allen tijde minimaal 75% van het vermogen van het Fonds beleggen in in aanmerking komende aandelen of aandelenverwante effecten uitgegeven door midcap bedrijven met hoofdkantoor in de Europese Economische Ruimte. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten, zoals Europese staatsobligaties, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. De inkomsten van het Fonds worden integraal herbelegd. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 13/02/202039,93
Morningstar categorieAandelen Europa Mid Cap
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE0004766014
Oprichtingsdatum25/04/2000
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,59% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressComgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam managerEva Fornadi
Aanvangsdatum van manager30/06/2012
Websitewww.comgest.com
Totale netto activa (milj.)494.66 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderRBC Investor Services Ireland Ltd

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar30.19%13/02/2020
3 jaar19.35%13/02/2020
5 jaar15.06%13/02/2020
10 jaar16.20%13/02/2020
Sinds de lancering7.26%13/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20207.92%
1 maand6.65%
3 maanden11.29%
6 maanden20.45%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201922.36%2.23%2.54%7.84%
20180.56%15.01%2.59%-20.67%
201710.11%3.11%3.96%7.20%
2016-9.25%2.68%5.03%-2.22%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95.06%0.00%95.06%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash4.94%0.00%4.94%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9.6214.8314.62
Sharpe Ratio
2.331.211.02
Sortino-ratio
4.882.101.77
Positieve maanden11.0027.0040.00
Negatieve maanden1.009.0020.00
Slechtste maand-4.63-8.80-8.80
Regio's
Regio%
Eurozone47.99
Europa - ex Euro26.20
Verenigd Koninkrijk16.25
VS4.63
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg36.29
Industrie14.01
Technologie12.39
Defensieve consumptiegoederen11.18
Cyclische consumptiegoederen9.08
Financiële diensten7.62
Communicatiediensten4.49
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Straumann Holding AG GezondheidszorgSwitzerland6.32
B&M European Value Retail SA Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom5.84
GN Store Nord A/S GezondheidszorgDenmark5.00
Icon PLC GezondheidszorgUnited States4.63
CTS Eventim AG & Co. KGaA CommunicatiedienstenGermany4.49
Amplifon SpA GezondheidszorgItaly4.42
SimCorp A/S TechnologieDenmark4.08
Edenred SA Financiële dienstenFrance3.91
Grenke AG Financiële dienstenGermany3.71
Jeronimo Martins SGPS SA Defensieve consumptiegoederenPortugal3.50
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
39.93
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.