Comgest Growth Europe EUR Acc
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het Fonds zal minimaal 51% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen en preferente aandelen en minimaal twee derde van zijn vermogen in effecten uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa, of in effecten gewaarborgd door Europese overheden. Hoewel het Fonds hoofdzakelijk zal beleggen in aandelen en aandelenverwante effecten, kan het ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit, zoals Europese staatsobligaties, als dit in het belang van de beleggers wordt geacht. Het Fonds kan beleggen in andere compartimenten van Comgest Growth plc. Het Fonds wordt actief beheerd. Dit houdt in dat de fondsbeheerder een gedetailleerde fundamentele analyse uitvoert voor zijn discretionaire selectie van bedrijven. Het Fonds wordt beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. Voor nietuitkerende aandelencategorieën worden de inkomsten van het Fonds integraal herbelegd. Voor uitkerende aandelencategorieën kunnen de inkomsten aan de beleggers worden uitgekeerd in de vorm van dividenden. Gelet op de langetermijndoelstelling van het Fonds, is dit Fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn minder lang dan 5 jaar te beleggen. De aandelen in het Fonds worden iedere dag die een werkdag in zowel Dublin als Luxemburg is, verhandeld. U kunt een order om aandelen te kopen of te verkopen plaatsen op iedere werkdag.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Wisselkoersrisico
Volatiliteitsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Goud
Goud
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 20/02/202031,61
Morningstar categorieAandelen Europa Large Cap Groei
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINIE0004766675
Oprichtingsdatum15/05/2000
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,53% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressComgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Naam managerLaurent Dobler
Aanvangsdatum van manager01/01/2006
Websitewww.comgest.com
Totale netto activa (milj.)3,608.82 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderRBC Investor Services Ireland Ltd

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar31.05%20/02/2020
3 jaar14.70%20/02/2020
5 jaar9.61%20/02/2020
10 jaar12.42%20/02/2020
Sinds de lancering6.00%20/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20207.77%
1 maand3.44%
3 maanden11.03%
6 maanden18.21%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201915.53%5.57%3.07%6.54%
2018-3.82%10.78%4.11%-14.35%
20177.78%2.50%0.75%1.36%
2016-7.29%2.42%2.81%-0.24%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel93.92%0.00%93.92%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash6.08%0.00%6.08%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
8.5311.0512.07
Sharpe Ratio
3.111.230.80
Sortino-ratio
7.882.091.30
Positieve maanden11.0025.0035.00
Negatieve maanden1.0011.0025.00
Slechtste maand-3.40-6.65-7.58
Regio's
Regio%
Eurozone51.28
Europa - ex Euro31.57
VS7.11
Verenigd Koninkrijk1.90
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg30.73
Technologie18.42
Defensieve consumptiegoederen15.19
Industrie12.30
Cyclische consumptiegoederen10.42
Grondstoffen4.56
Financiële diensten0.12
Communicatiediensten0.11
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Essilorluxottica GezondheidszorgFrance4.98
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland4.57
ASML Holding NV TechnologieNetherlands4.50
Heineken NV Defensieve consumptiegoederenNetherlands4.07
Industria De Diseno Textil SA Cyclische consumptiegoederenSpain4.03
Novo Nordisk A/S B GezondheidszorgDenmark3.91
SAP SE TechnologieGermany3.81
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyclische consumptiegoederenFrance3.77
Lonza Group Ltd GezondheidszorgSwitzerland3.62
Unilever NV Defensieve consumptiegoederenNetherlands3.59
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
31.61
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.