Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. - Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag in Luxemburg (zoals gedefinieerd in het Prospectus) kopen en verkopen. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Event risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 01/04/202015,04
Morningstar categorieAandelen Europa Large Cap Gemengd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0119750205
Oprichtingsdatum06/11/2000
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,57% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressInvesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerMichael Fraikin
Aanvangsdatum van manager28/06/2002
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.)2,872.29 EUR (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderBank of New York Mellon S.A./N.V.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-18.58%31/03/2020
3 jaar-5.40%31/03/2020
5 jaar-2.82%31/03/2020
10 jaar5.97%31/03/2020
Sinds de lancering2.23%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-23.72%
1 maand-17.35%
3 maanden-23.72%
6 maanden-20.56%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.34%-0.85%3.37%4.14%
2018-4.51%4.84%-0.78%-12.38%
20175.78%2.37%2.05%1.80%
2016-5.54%-2.42%4.58%1.42%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.94%0.00%98.94%
Obligatie0.16%0.00%0.16%
Cash2.36%1.46%0.90%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11.3610.8511.56
Sharpe Ratio
0.200.240.20
Sortino-ratio
0.240.330.28
Positieve maanden9.0021.0035.00
Negatieve maanden2.0014.0024.00
Slechtste maand-8.53-8.53-8.53
Regio's
Regio%
Eurozone45.90
Europa - ex Euro33.76
Verenigd Koninkrijk17.33
VS1.35
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen16.53
Communicatiediensten15.23
Industrie15.16
Gezondheidszorg12.82
Cyclische consumptiegoederen8.79
Financiële diensten8.58
Grondstoffen8.19
Nutsbedrijven8.07
Vastgoed3.16
Energie1.15
Technologie0.65
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc Ireland1.97
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland1.61
Swedish Match AB Defensieve consumptiegoederenSweden1.60
Iberdrola SA NutsbedrijvenSpain1.59
Deutsche Telekom AG CommunicatiedienstenGermany1.56
Air Liquide SA GrondstoffenFrance1.55
Unilever NV Defensieve consumptiegoederenNetherlands1.54
Koninklijke Ahold Delhaize NV Defensieve consumptiegoederenNetherlands1.53
L'Oreal SA Defensieve consumptiegoederenFrance1.53
Rightmove PLC CommunicatiedienstenUnited Kingdom1.52
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.