Category: SICAV
De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. - Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag in Luxemburg (zoals gedefinieerd in het Prospectus) kopen en verkopen. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Slotkoers 26/02/2021 | 18,77 |
Morningstar categorie | Aandelen Europa Large Cap Gemengd |
Valuta | EUR |
Distributie status | Kapitalisatie |
ISIN | LU0119750205 |
Oprichtingsdatum | 06/11/2000 |
Einddatum | Onbeperkt |
Management strategie (vs benchmark) | Actief |
Minimum instap bedrag | 100,00 EUR |
Instapkosten | Geen |
Instaptaks | Geen |
Bewaarloon | Geen |
Meerwaardetaks | Neen |
Roerende voorheffing op dividend | N.V.T |
Verkoopkosten | Geen |
Uitstaptaks | 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds) |
Lopende kosten | 1,59% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect. |
Adres | Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg |
Naam manager | Michael Fraikin |
Aanvangsdatum van manager | 28/06/2002 |
Website | www.invescomanagementcompany.lu |
Totale netto activa (milj.) | 1 770,79 EUR (31/01/2021) |
UCITS | Ja |
Beheerder | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
1 jaar | -4,33% | 26/02/2021 |
3 jaar | -0,39% | 26/02/2021 |
5 jaar | 2,99% | 26/02/2021 |
10 jaar | 7,06% | 26/02/2021 |
Sinds de lancering | 3,15% | 26/02/2021 |
Rendement | |
sinds 01/01/2021 | 0,81 |
1 maand | -1,88 |
3 maanden | 3,59 |
6 maanden | 5,10 |
K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
2021 | - | - | - | - |
2020 | -23,72% | 11,34% | 3,57% | 5,26% |
2019 | 12,34% | -0,85% | 3,37% | 4,14% |
2018 | -4,51% | 4,84% | -0,78% | -12,38% |
2017 | 5,78% | 2,37% | 2,05% | 1,80% |
% Lang | % Kort | % Netto activa | |
Aandeel | 98,76% | 0,00% | 98,76% |
Obligatie | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Cash | 2,93% | 1,72% | 1,21% |
Overige | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Standaarddeviatie | 23,72 | 15,96 | 13,33 |
Sharpe Ratio | -0,19 | 0,03 | 0,30 |
Sortino-ratio | -0,23 | 0,04 | 0,38 |
Positieve maanden | 9,00 | 24,00 | 40,00 |
Negatieve maanden | 3,00 | 11,00 | 19,00 |
Slechtste maand | -17,35 | -17,35 | -17,35 |
Regio | % |
Europa - ex Euro | 38,41 |
Eurozone | 37,13 |
Verenigd Koninkrijk | 20,59 |
VS | 1,42 |
Sector | % van aandeel |
Gezondheidszorg | 20,23 |
Industrie | 18,70 |
Defensieve consumptiegoederen | 17,97 |
Cyclische consumptiegoederen | 11,10 |
Communicatiediensten | 9,84 |
Grondstoffen | 7,27 |
Technologie | 6,83 |
Vastgoed | 3,04 |
Nutsbedrijven | 2,07 |
Financiële diensten | 0,51 |
Holding | Sector | Land | % van activa |
Covestro AG | Grondstoffen | Germany | 1,57 |
Logitech International SA | Technologie | Switzerland | 1,56 |
Sartorius Stedim Biotech SA | Gezondheidszorg | France | 1,54 |
Getinge AB Class B | Gezondheidszorg | Sweden | 1,51 |
ABB Ltd | Industrie | Switzerland | 1,49 |
Diasorin SpA | Gezondheidszorg | Italy | 1,48 |
Husqvarna AB B | Industrie | Sweden | 1,44 |
Volvo AB B | Industrie | Sweden | 1,44 |
Electrolux AB B | Technologie | Sweden | 1,43 |
Qiagen NV | Gezondheidszorg | United States | 1,42 |
Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
Beste 25% | ||||
Categorie bovengemiddeld | ||||
Categorie benedengemiddeld | ||||
Slechtste 25% |
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl |