Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE
Fonds omschrijving
Category: SICAV
De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. - Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag in Luxemburg (zoals gedefinieerd in het Prospectus) kopen en verkopen. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Event risico
Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
| Slotkoers 01/04/2020 | 15,04 |
| Morningstar categorie | Aandelen Europa Large Cap Gemengd |
| Valuta | EUR |
| Distributie status | Kapitalisatie |
| ISIN | LU0119750205 |
| Oprichtingsdatum | 06/11/2000 |
| Minimum instap bedrag | 100.00 EUR |
Vergoedingen en kosten
| Instapkosten | Geen |
| Transactiekosten (Kopen) | Geen |
| Bewaarloon | Geen |
| Verkoopkosten | Geen |
| Transactiekosten(Verkopen) | Geen |
| Lopende kosten | 1,57% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect. |
Fondshuis
| Address | Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg |
| Naam manager | Michael Fraikin |
| Aanvangsdatum van manager | 28/06/2002 |
| Website | www.invescomanagementcompany.lu |
| Totale netto activa (milj.) | 2,872.29 EUR (29/02/2020) |
| UCITS | Ja |
| Beheerder | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wettelijk document
Rendement
Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
| Periode | Geannualiseerd rendement | Datum |
| 1 jaar | -18.58% | 31/03/2020 |
| 3 jaar | -5.40% | 31/03/2020 |
| 5 jaar | -2.82% | 31/03/2020 |
| 10 jaar | 5.97% | 31/03/2020 |
| Sinds de lancering | 2.23% | 31/03/2020 |
Cumulatieve rendementen in EUR
| Rendement | |
| sinds 01/01/2020 | -23.72% |
| 1 maand | -17.35% |
| 3 maanden | -23.72% |
| 6 maanden | -20.56% |
Kwartaalrendement
| K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | 12.34% | -0.85% | 3.37% | 4.14% |
| 2018 | -4.51% | 4.84% | -0.78% | -12.38% |
| 2017 | 5.78% | 2.37% | 2.05% | 1.80% |
| 2016 | -5.54% | -2.42% | 4.58% | 1.42% |
Dividend
Geen data beschikbaar
Assetverdeling %
| % Lang | % Kort | % Netto activa | |
| Aandeel | 98.94% | 0.00% | 98.94% |
| Obligatie | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| Cash | 2.36% | 1.46% | 0.90% |
| Overige | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Risico versus rendement
| Risicometing | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Standaarddeviatie | 11.36 | 10.85 | 11.56 |
| Sharpe Ratio | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| Sortino-ratio | 0.24 | 0.33 | 0.28 |
| Positieve maanden | 9.00 | 21.00 | 35.00 |
| Negatieve maanden | 2.00 | 14.00 | 24.00 |
| Slechtste maand | -8.53 | -8.53 | -8.53 |
Regio's
| Regio | % |
| Eurozone | 45.90 |
| Europa - ex Euro | 33.76 |
| Verenigd Koninkrijk | 17.33 |
| VS | 1.35 |
Sectorweging
| Sector | % van aandeel |
| Defensieve consumptiegoederen | 16.53 |
| Communicatiediensten | 15.23 |
| Industrie | 15.16 |
| Gezondheidszorg | 12.82 |
| Cyclische consumptiegoederen | 8.79 |
| Financiële diensten | 8.58 |
| Grondstoffen | 8.19 |
| Nutsbedrijven | 8.07 |
| Vastgoed | 3.16 |
| Energie | 1.15 |
| Technologie | 0.65 |
Top 10 posities
| Holding | Sector | Land | % van activa |
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | Ireland | 1.97 | |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | Gezondheidszorg | Switzerland | 1.61 |
| Swedish Match AB | Defensieve consumptiegoederen | Sweden | 1.60 |
| Iberdrola SA | Nutsbedrijven | Spain | 1.59 |
| Deutsche Telekom AG | Communicatiediensten | Germany | 1.56 |
| Air Liquide SA | Grondstoffen | France | 1.55 |
| Unilever NV | Defensieve consumptiegoederen | Netherlands | 1.54 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defensieve consumptiegoederen | Netherlands | 1.53 |
| L'Oreal SA | Defensieve consumptiegoederen | France | 1.53 |
| Rightmove PLC | Communicatiediensten | United Kingdom | 1.52 |
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
| Rangschikking | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
| Beste 25% | ||||
| Categorie bovengemiddeld | ||||
| Categorie benedengemiddeld | ||||
| Slechtste 25% |
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot | Grootte | |||
Midden | ||||
Klein | ||||
Waarde | Gemengd | Groei | ||
Stijl | ||||
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.
© 2020 MeDirect Bank SA/NV Alle rechten voorbehouden