MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR
Compartiment van MFS Meridian Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het beleggingsdoel van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in US-dollar. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en groeilanden. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op grotere bedrijven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, maar zal niet hoofdzakelijk gebruikmaken van derivaten om het beleggingsdoel van het fonds te verwezenlijken. Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang of het recht om een eigendomsbelang te verwerven in een bedrijf of andere emittent. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202039,70
Morningstar categorieAandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0094560744
Oprichtingsdatum12/03/1999
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,90% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressMFS Meridian Funds 35, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
Naam managerRoger M. Morley
Aanvangsdatum van manager01/10/2009
Websitewww.mfs.com
Totale netto activa (milj.)4,303.42 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar24.49%14/02/2020
3 jaar10.10%14/02/2020
5 jaar8.83%14/02/2020
10 jaar12.58%14/02/2020
Sinds de lancering6.81%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20205.22%
1 maand3.14%
3 maanden7.30%
6 maanden15.98%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201916.49%4.43%4.16%3.82%
2018-4.53%5.74%5.01%-11.21%
20175.88%-0.13%-0.73%1.60%
2016-2.05%2.85%3.42%6.29%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98.26%0.00%98.26%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash4.17%2.43%1.74%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11.2511.8012.16
Sharpe Ratio
1.340.750.60
Sortino-ratio
2.711.140.93
Positieve maanden8.0022.0036.00
Negatieve maanden4.0014.0024.00
Slechtste maand-4.37-7.90-10.01
Regio's
Regio%
VS53.55
Eurozone19.15
Europa - ex Euro10.23
Verenigd Koninkrijk9.16
Japan2.74
Canada1.69
Azië - ontwikkeld1.05
Latijns-Amerika0.55
Azië - opkomend0.15
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg20.37
Industrie18.39
Defensieve consumptiegoederen15.42
Financiële diensten13.16
Technologie8.70
Cyclische consumptiegoederen8.64
Communicatiediensten6.45
Grondstoffen6.24
Energie0.56
Vastgoed0.33
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States3.19
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States3.08
Medtronic PLC GezondheidszorgUnited States2.96
Comcast Corp Class A CommunicatiedienstenUnited States2.90
Accenture PLC Class A TechnologieUnited States2.65
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland2.63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyclische consumptiegoederenFrance2.59
Schneider Electric SE IndustrieFrance2.41
Honeywell International Inc IndustrieUnited States2.36
Diageo PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2.16
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
39.70
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.