Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten. Ten minste twee derde van het fonds (exclusief contanten) zal worden belegd in obligaties in euro die zijn uitgegeven door ondernemingen uit de hele wereld. Maximaal 20% van het fonds kan worden belegd in obligaties uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen. De markt van bedrijfsobligaties is vooral interessant omdat obligaties in dit segment doorgaans een hogere rente bieden dan staatsobligaties, waardoor hogere opbrengsten op langere termijn mogelijk zijn. Bedrijfsobligaties zijn doorgaans ook minder volatiel dan de aandelen van bedrijven. Naast de vele bedrijven en sectoren van het beleggingsuniversum biedt ook de selectie van emittent en bedrijfstak de mogelijkheid om waarde toe te voegen. Het fonds kan tevens beleggen in andere financiële instrumenten en kan deposito's in contanten houden. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Renterisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202024,06
Morningstar categorieObligaties EUR Bedrijven
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0113257694
Oprichtingsdatum30/06/2000
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,04% waarvan 0,38% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressSchroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerPatrick Vogel
Aanvangsdatum van manager27/08/2012
Websitewww.schroders.com
Totale netto activa (milj.)10,149.14 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar8.35%21/02/2020
3 jaar3.79%21/02/2020
5 jaar3.27%21/02/2020
10 jaar4.42%21/02/2020
Sinds de lancering4.57%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201.64%
1 maand1.15%
3 maanden2.27%
6 maanden1.51%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20193.84%2.84%1.82%0.07%
2018-0.55%-1.01%0.36%-1.69%
20171.10%1.21%1.33%0.89%
20162.22%1.80%2.76%-1.07%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie102.81%15.19%87.62%
Cash41.78%32.03%9.75%
Overige2.63%0.00%2.63%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2.732.593.11
Sharpe Ratio
3.141.651.16
Sortino-ratio
17.524.522.40
Positieve maanden9.0020.0031.00
Negatieve maanden3.0016.0029.00
Slechtste maand-0.49-1.07-2.06
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Future on Euro Bund 06/03/2020Germany2.30
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/2026France1.51
Future on Euro Bobl 06/03/2020Germany1.01
Ultra US Treasury Bond Future Mar20 20/03/20200.84
Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023Germany0.81
Banco de Sabadell SA 1.62% 07/03/2024Spain0.81
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022United Kingdom0.80
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
24.06
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.