Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. n Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. n De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. n Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. n Inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202029,22
Morningstar categorieAandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
ValutaEUR
Distributie statusDistributie
ISINLU0069449576
Oprichtingsdatum06/09/1996
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,89% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam managerJeremy Philip Elliot Podger
Aanvangsdatum van manager16/06/2014
Websitewww.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.)3,403.45 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderFIL Investment Management (Lux) S.A

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar25.73%14/02/2020
3 jaar10.80%14/02/2020
5 jaar10.19%14/02/2020
10 jaar13.08%14/02/2020
Sinds de lancering7.88%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20208.66%
1 maand5.15%
3 maanden11.48%
6 maanden22.62%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201914.66%2.19%4.53%5.91%
2018-2.86%5.01%5.95%-14.41%
20175.57%-2.55%2.33%3.99%
2016-7.70%0.40%6.04%9.94%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
01/08/20140.0415/08/2014
01/08/20130.1015/08/2013

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96.50%0.00%96.50%
Obligatie0.05%0.00%0.05%
Cash7.46%4.01%3.45%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11.3112.3413.08
Sharpe Ratio
1.260.780.66
Sortino-ratio
1.981.151.00
Positieve maanden10.0022.0036.00
Negatieve maanden2.0014.0024.00
Slechtste maand-5.29-9.40-9.40
Regio's
Regio%
VS55.62
Eurozone16.05
Japan10.39
Verenigd Koninkrijk6.46
Europa - ex Euro5.89
Azië - ontwikkeld1.42
Azië - opkomend0.66
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie22.42
Financiële diensten20.01
Gezondheidszorg11.72
Communicatiediensten10.27
Industrie8.86
Cyclische consumptiegoederen7.67
Nutsbedrijven4.79
Energie3.80
Grondstoffen2.21
Vastgoed2.08
Defensieve consumptiegoederen1.53
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland3.96
Microsoft Corp TechnologieUnited States3.26
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States3.22
Apple Inc TechnologieUnited States2.88
JPMorgan Chase & Co Financiële dienstenUnited States2.60
Charter Communications Inc A CommunicatiedienstenUnited States2.33
Airbus SE IndustrieFrance1.94
HCA Healthcare Inc GezondheidszorgUnited States1.71
Vinci SA IndustrieFrance1.67
Adobe Inc TechnologieUnited States1.66
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
29.22
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.