Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
Compartiment van Fidelity Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht laag inkomstenniveau. n Ten minste 70% belegd in de aandelen van ondernemingen in bijzondere omstandigheden en kleinere groeibedrijven in Azië met uitzondering van Japan. Aandelen in ondernemingen die in bijzondere omstandigheden verkeren, hebben doorgaans waarderingen die aantrekkelijk zijn in verhouding tot het nettovermogen of het winstpotentieel, met bijkomende factoren die een positief effect kunnen hebben op hun aandelenkoers. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-aandelen. n Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. n Tot 25% kan bestaan uit andere beleggingen dan ondernemingen in bijzondere omstandigheden of kleinere groeibedrijven. n Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds kan vrij beleggingsbeslissingen nemen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. n Inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202054,46
Morningstar categorieAandelen Azië excl. Japan
ValutaUSD
Distributie statusDistributie
ISINLU0054237671
Oprichtingsdatum03/10/1994
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,93% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam managerSuranjan Mukherjee
Aanvangsdatum van manager01/07/2012
Websitewww.fidelity-international.com
Totale netto activa (milj.)3,324.46 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderFIL Investment Management (Lux) S.A

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar10.60%14/02/2020
3 jaar10.11%14/02/2020
5 jaar7.40%14/02/2020
10 jaar7.99%14/02/2020
Sinds de lancering7.06%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-0.67%
1 maand-3.88%
3 maanden6.45%
6 maanden15.02%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201912.98%0.04%-2.71%9.81%
20181.17%-5.65%-1.44%-9.19%
201714.07%8.82%6.71%6.87%
20161.90%2.96%11.14%-8.32%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
01/08/20160.0408/08/2016
03/08/20150.0510/08/2015
01/08/20140.0215/08/2014
01/08/20130.0915/08/2013
03/08/20090.1217/08/2009

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99.22%0.00%99.22%
Obligatie0.00%0.00%0.00%
Cash2.81%2.03%0.77%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
16.6014.8115.55
Sharpe Ratio
0.230.500.41
Sortino-ratio
0.320.710.61
Positieve maanden8.0023.0034.00
Negatieve maanden4.0013.0026.00
Slechtste maand-8.58-11.55-11.55
Regio's
Regio%
Azië - opkomend54.35
Azië - ontwikkeld43.62
VS0.83
Canada0.43
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten23.06
Technologie19.41
Cyclische consumptiegoederen15.54
Communicatiediensten11.62
Industrie7.12
Defensieve consumptiegoederen6.64
Energie5.20
Vastgoed3.76
Grondstoffen2.44
Gezondheidszorg2.19
Nutsbedrijven2.08
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea6.90
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina6.84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan6.57
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina4.39
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong4.37
United Overseas Bank Ltd Financiële dienstenSingapore2.51
PT Bank Central Asia Tbk Financiële dienstenIndonesia2.42
Power Grid Corp Of India Ltd NutsbedrijvenIndia2.08
HDFC Bank Ltd Financiële dienstenIndia2.04
Bharti Airtel Ltd CommunicatiedienstenIndia1.87
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
54.46
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.