Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacifc Equity Fund A Acc USD
Compartiment van Aberdeen Standard SICAV I (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben (met uitzondering van Japan). Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Opkomende marktenrisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 21/02/202087,37
Morningstar categorieAandelen Azië Pacific excl. Japan
ValutaUSD
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0011963245
Oprichtingsdatum26/04/1988
Minimum instap bedrag100.00 USD
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,99% waarvan 0,88% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a Avenue John F Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam managerNot Disclosed
Aanvangsdatum van manager26/04/1988
Websitewww.aberdeenstandard.com
Totale netto activa (milj.)2,406.76 USD (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBNP Paribas Securities Services (Lux)

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9.08%21/02/2020
3 jaar7.73%21/02/2020
5 jaar3.34%21/02/2020
10 jaar5.30%21/02/2020
Sinds de lancering9.41%21/02/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-1.04%
1 maand-2.58%
3 maanden4.82%
6 maanden9.66%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
201910.08%3.09%-4.29%9.26%
20180.97%-4.93%-2.09%-5.52%
201714.00%6.73%2.15%6.57%
20160.28%3.70%5.87%-5.75%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
04/01/19940.0414/01/1994
04/01/19930.0915/02/1993
02/01/19920.0415/02/1992
02/01/19910.0315/02/1991
02/01/19900.0219/02/1990
03/01/19890.0410/02/1989

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97.97%0.00%97.97%
Obligatie0.01%0.00%0.01%
Cash3.50%1.48%2.02%
Overige0.00%0.00%0.00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14.3413.3015.01
Sharpe Ratio
0.380.460.20
Sortino-ratio
0.590.670.28
Positieve maanden7.0022.0033.00
Negatieve maanden5.0014.0027.00
Slechtste maand-5.71-9.63-10.30
Regio's
Regio%
Azië - opkomend53.74
Azië - ontwikkeld32.33
Australazië6.01
Verenigd Koninkrijk3.67
VS1.48
Eurozone0.75
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten26.82
Technologie19.48
Communicatiediensten14.00
Grondstoffen7.62
Gezondheidszorg7.24
Vastgoed6.64
Defensieve consumptiegoederen6.20
Industrie4.58
Cyclische consumptiegoederen3.84
Energie1.52
Nutsbedrijven0.02
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
AS SICAV I China A Share Eq Z Acc USD Luxembourg7.56
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina7.48
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred TechnologieSouth Korea6.93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan6.33
Housing Development Finance Corp Ltd Financiële dienstenIndia3.31
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financiële dienstenChina3.31
AIA Group Ltd Financiële dienstenHong Kong3.19
CSL Ltd GezondheidszorgAustralia2.80
PT Bank Central Asia Tbk Financiële dienstenIndonesia2.73
Tata Consultancy Services Ltd TechnologieIndia2.33
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
$
87.37
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.