Robeco High Yield Bonds DH €
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco High Yield Bonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een rating lager dan investment grade, voornamelijk uitgegeven door Amerikaanse en Europese issuers. De portefeuille is breed gespreid over ongeveer 250 issuers, met een structurele voorkeur voor het hoger gewaardeerde segment binnen high yield (BB/B). Performance drivers zijn de topdown bètapositionering en de bottom-up issuerselectie. Het fonds streeft naar het behalen van outperformance ten opzichte van zijn index, de Barclays US Corporate High Yield & Pan European High Yield ex Financials 2.5% Issuer Cap. De index sluit high-yieldobligaties van financiële instellingen uit vanwege het relatief hoge systematische risico, en past een issuer cap toe om concentratierisico te voorkomen. Alle valutarisico's worden afgedekt. Benchmark: Barclays US Corporate High Yield & Pan European High Yield ex Financials 2.5% Issuer Cap (hedged into EUR) Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door posities in te nemen die afwijken van de benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit.U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/2020134,71
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0085136942
Oprichtingsdatum17/04/1998
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,21% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressRobeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam managerSander Bus
Aanvangsdatum van manager01/03/2001
Websitewww.robeco.com
Totale netto activa (milj.)9,845.27 EUR (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-8.11%31/03/2020
3 jaar-1.68%31/03/2020
5 jaar1.28%31/03/2020
10 jaar4.47%31/03/2020
Sinds de lancering5.08%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-12.61%
1 maand-10.98%
3 maanden-12.61%
6 maanden-11.05%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20195.65%2.42%0.87%1.78%
2018-1.72%-0.58%1.14%-3.96%
20172.30%1.46%1.44%0.23%
20164.19%3.75%3.71%0.93%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie89.84%13.08%76.76%
Cash55.27%33.49%21.78%
Overige1.45%0.00%1.45%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4.463.864.92
Sharpe Ratio
0.910.700.82
Sortino-ratio
1.491.221.52
Positieve maanden8.0021.0036.00
Negatieve maanden3.0014.0023.00
Slechtste maand-2.15-2.15-3.18
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Robeco QI Dynamic High Yield ZH $ Luxembourg1.11
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 01/03/2030United States0.76
Standard Industries Inc. 4.75% 15/01/2028United States0.72
Post Holdings Inc. 5% 15/08/2026United States0.67
The Goodyear Tire & Rubber Company 4.88% 15/03/2027United States0.61
Iqvia Inc 3.25% 15/03/2025United States0.60
SPCM, SA 4.88% 15/09/2025France0.57
Crown European Holdings S.A. 2.62% 30/09/2024United States0.56
Netflix, Inc. 3.62% 15/05/2027United States0.55
Tenneco Inc. 4.88% 15/04/2022United States0.54
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.