Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR
Compartiment de Fidelity Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Vise à dégager une croissance du capital à long terme avec un bas niveau de revenu anticipé. n Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde. n Le gérant n'est pas limité dans son choix de sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes de taille ou de secteur d'activité. La sélection des titres sera avant tout basée sur la disponibilité d'opportunités d'investissement attrayantes. n Comme il peut investir à l’échelle mondiale, le Compartiment peut effectuer des placements dans des pays considérés comme des marchés émergents. n Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment. n Peut investir ses actifs directement ou obtenir une exposition indirecte par le biais d’autres moyens éligibles dont les dérivés. Peut utiliser des dérivés pour réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires, notamment à des fins d'investissement, conformément au profil de risque du Compartiment. n Le Compartiment est entièrement libre de ses choix en termes d’investissements dans le cadre de ses objectifs et politiques d’investissement. n Le revenu est capitalisé dans le cours de l'action. n Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du Compartiment.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 13,73
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Mixte
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1261432659
Date de création 07-08-2015
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,89% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Nom du gestionnaire Jeremy Philip Elliot Podger
Date de début du mandat du gestionnaire 16-06-2014
Site Web www.fidelity-international.com
Total des actifs nets (mil) 3.336,68 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur FIL Investment Management (Lux) S.A

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an4,97%28-09-2020
3 ans7,35%28-09-2020
5 ans9,52%28-09-2020
Depuis le lancement6,36%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-1,08
1 mois-2,90
3 mois3,86
6 mois24,70
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-18,08%17,24%--
201914,78%2,20%4,47%5,95%
2018-2,77%4,98%5,93%-14,48%
20175,49%-2,51%2,30%3,96%
2016-7,59%0,44%6,01%9,96%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions98,07%0,00%98,07%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités4,30%2,38%1,93%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
21,9217,2515,24
Ratio de Sharpe
0,890,530,64
Ratio de Sortino
1,270,740,93
Mois positifs9,0023,0036,00
Mois négatifs2,0012,0023,00
Pire mois-12,40-12,40-12,40
Répartition par région
Région%
États-Unis56,17
Zone euro17,02
Japon9,07
Europe - ex Euro6,55
Royaume-Uni6,12
Asie - Développée1,42
Asie - Émergente0,88
Moyen-Orient0,85
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie23,49
Services Financiers17,20
Santé16,23
Services de Communication11,06
Consommation Cyclique
10,74
Services Publics5,72
Industriel4,98
Consommation Défensive
2,24
Immobilier2,02
Matériaux de Base1,89
Énergie1,68
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Apple Inc TechnologieUnited States4,06
Microsoft Corp TechnologieUnited States3,45
Alphabet Inc A Services de CommunicationUnited States3,09
Amazon.com Inc Consommation CycliqueUnited States2,85
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland2,15
Charter Communications Inc A Services de CommunicationUnited States2,15
T-Mobile US Inc Services de CommunicationUnited States2,04
HCA Healthcare Inc SantéUnited States1,74
Intercontinental Exchange Inc Services FinanciersUnited States1,60
Vonovia SE ImmobilierGermany1,57
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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