DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR
Compartiment de DPAM L (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Objectif L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux titres de créances émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et organismes publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable. Politique d'investissement Le fonds investit principalement dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, des obligations perpétuelles, des obligations liées à l'inflation (« inflation-linked bonds »), des obligations à coupon zéro, des « Credit Linked Notes » et des « Fiduciary Notes», à taux fixe ou flottant, libellés en toute devise, émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et les organismes publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux (tels que la Banque Mondiale et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable (tels que, par exemple, l'équité sociale, le respect de l'environnement et une gouvernance politique et économique équitable). Souscription/Remboursement Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite chaque jour ouvrable avant 15h00 (heure luxembourgeoise) auprès de l'agent de transfert Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. Pour toute demande introduite auprès d'autres distributeurs, vous pouvez obtenir l'information requise directement auprès de ces derniers. Types de Parts Les parts du fonds sont des parts de capitalisation, émises sous forme d'actions, ne donnant pas droit à un dividende. Tous les revenus que le fonds perçoit sont réinvestis. Produits dérivés Le compartiment peut, dans les limites définies par la loi, investir dans des produits dérivés listés (options et "futures" notamment) et/ou de gré à gré, tels que, par exemple, des changes à terme ("forwards" et ou "non deliverable forwards"), des "credit default swaps" ou des "interest rate swaps", et ce tant dans un but de réalisation des objectifs d'investissement que dans un but de couverture des risques. Horizon d'investissement Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs susceptibles de retirer leur apport dans les 4 ans de leur investissement.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.
Risque de concentration
Le fonds présente un risque plus élevé car il investit dans un seul pays.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 129,14
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Marchés Emergents Devise Locale
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0907927338
Date de création 18-03-2013
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 0,99% dont 0,40% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Degroof Petercam Asset Services S.A. 12, rue Eugène Ruppert Luxembourg L-2453 Luxembourg
Nom du gestionnaire Michaël Vander Elst
Date de début du mandat du gestionnaire 02-01-2018
Site Web www.dpas.lu
Total des actifs nets (mil) 2.797,93 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur Degroof Petercam Asset Services S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an2,72%22-09-2021
3 ans3,79%22-09-2021
5 ans2,06%22-09-2021
Depuis le lancement3,10%22-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2021-1,37
1 mois0,72
3 mois0,47
6 mois2,00
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2021-2,91%2,17%--
2020-11,40%6,71%-1,68%5,33%
20194,25%3,04%2,69%0,77%
20181,56%-4,90%0,12%2,82%
20175,83%-2,18%-0,46%-0,27%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations96,95%0,03%96,92%
Liquidités3,08%0,00%3,08%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
9,0910,609,95
Ratio de Sharpe
0,430,360,29
Ratio de Sortino
0,790,520,39
Mois positifs8,0022,0034,00
Mois négatifs4,0014,0026,00
Pire mois-2,65-10,58-10,58
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Mexico (United Mexican States) 7.75% 29-05-2031Mexico3,85
South Africa (Republic of) 8.5% 31-01-2037South Africa2,57
Czech (Republic of) 1.2% 13-03-2031Czech Republic2,35
South Africa (Republic of) 8.88% 28-02-2035South Africa2,17
Serbia (Republic Of) 4.5% 11-01-2026Serbia1,88
Uruguay (Republic of) 3.88% 02-07-2040Uruguay1,79
Singapore (Republic of) 3.5% 01-03-2027Singapore1,69
Mexico (United Mexican States) 7.75% 23-11-2034Mexico1,61
Czech (Republic of) 1.5% 24-04-2040Czech Republic1,53
Indonesia (Republic of) 7.5% 15-06-2035Indonesia1,50
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Données indisponibles
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.