Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR Acc
Compartiment de FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

L’objectif du fonds consiste à réaliser une croissance en valeur à long terme en investissant dans des actions d’entreprises à l’échelle mondiale. Le fonds vise à devenir un investisseur à long terme dans les actions d’entreprises sélectionnées et il n’adoptera pas de stratégie d’opérations à court terme. Le fonds satisfait à des critères d’investissement rigoureux quant à la sélection des titres pour son portefeuille d’investissement. Plus précisément, il investit dans des entreprises : capables de générer des rendements élevés sur le capital d'exploitation utilisé ; dont les atouts sont difficiles à imiter ; qui ne nécessitent pas de leviers significatifs pour générer des rendements ; dotées d’une perspective de croissance élevée grâce au réinvestissement des flux de trésorerie à des taux de rendement élevés ; qui résistent au changement, notamment l’innovation technologique ; dont la valorisation est considérée attractive. Le fonds ne suit pas un indice de référence particulier. Ce fonds n’investira pas dans des produits dérivés, ni ne couvrira d’éventuels risques de change. Mis à part pour la gestion à court terme des liquidités, le fonds n’empruntera pas d’argent. Un investisseur, actuel ou potentiel, peut investir ou racheter des actions sur demande. Les opérations ont lieu chaque jour ouvrable (selon les jours ouvrables au Luxembourg), l’heure limite étant 13h00 (CET). Le cours des transactions sera fixé en fonction de la valeur liquidative (« NAV ») du fonds, telle qu’elle est calculée à 13h00 (CET). Pour les Actions de Capitalisation, les dividendes sont réinvestis dans le fonds. Pour les Actions de Distribution, les dividendes vous sont versés par le fonds. Recommandation : ce fonds investit à long terme et pourrait ne pas convenir aux investisseurs prévoyant de retirer leur argent au cours des cinq premières années.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.
Risque de concentration
Le fonds présente un risque plus élevé car il investit dans un seul pays.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 29-09-2020 42,81
Catégorie Morningstar Actions Internationales Gdes Cap. Croissance
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0690374615
Date de création 02-11-2011
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,62% dont 0,55% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Fundsmith LLP Fundsmith LLP 33 Cavendish Square London W1G 0PW United Kingdom
Nom du gestionnaire Terry Smith
Date de début du mandat du gestionnaire 02-11-2011
Site Web www.fundsmith.co.uk
Total des actifs nets (mil) - (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an8,96%29-09-2020
3 ans14,18%29-09-2020
5 ans15,32%29-09-2020
Depuis le lancement17,73%29-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20205,29
1 mois-0,43
3 mois7,49
6 mois21,54
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-11,63%12,09%--
201920,05%2,89%2,32%4,30%
2018-3,67%10,86%5,18%-10,61%
20178,24%1,96%-0,65%6,82%
2016-0,84%3,99%3,40%2,13%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions97,71%0,00%97,71%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités2,29%0,00%2,29%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
19,1215,2713,73
Ratio de Sharpe
0,940,891,09
Ratio de Sortino
1,541,381,81
Mois positifs8,0026,0042,00
Mois négatifs3,009,0017,00
Pire mois-7,87-7,87-7,87
Répartition par région
Région%
États-Unis65,66
Royaume-Uni14,87
Zone euro9,15
Europe - ex Euro8,04
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Défensive
31,02
Santé25,11
Technologie16,91
Industriel8,63
Services Financiers8,51
Services de Communication4,20
Consommation Cyclique
3,33
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Microsoft Corp TechnologieUnited States7,71
Novo Nordisk A/S B SantéDenmark5,05
Philip Morris International Inc Consommation DéfensiveUnited States4,83
PayPal Holdings Inc Services FinanciersUnited States4,66
The Estee Lauder Companies Inc Class A Consommation DéfensiveUnited States4,27
Facebook Inc A Services de CommunicationUnited States4,20
Intuit Inc TechnologieUnited States4,01
IDEXX Laboratories Inc SantéUnited States3,98
McCormick & Co Inc Non-Voting Consommation DéfensiveUnited States3,93
PepsiCo Inc Consommation DéfensiveUnited States3,91
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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