Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A-Acc-EUR
Compartiment de Fidelity Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Vise à dégager une croissance du capital à long terme

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-09-2021 31,11
Catégorie Morningstar Actions Asie-Pacifique hors Japon
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0345361124
Date de création 18-02-2008
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,95% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) 2a, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Nom du gestionnaire Anthony Srom
Date de début du mandat du gestionnaire 02-06-2014
Site Web www.fidelity-international.com
Total des actifs nets (mil) 2.117,78 EUR (31-08-2021)
OPCVM Oui
Administrateur FIL Investment Management (Lux) S.A

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an30,06%24-09-2021
3 ans17,31%24-09-2021
5 ans13,33%24-09-2021
10 ans14,13%24-09-2021
Depuis le lancement8,70%24-09-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-202110,63
1 mois-1,80
3 mois-5,21
6 mois-0,13
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
202113,34%3,64%--
2020-18,25%18,54%5,83%14,78%
201918,89%-0,28%4,59%5,80%
2018-4,57%5,38%0,51%-8,49%
201711,71%-0,45%0,56%10,25%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions90,34%0,00%90,34%
Obligations0,34%0,00%0,34%
Liquidités10,64%1,74%8,90%
Autres0,42%0,00%0,42%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
14,9920,2617,13
Ratio de Sharpe
1,760,850,85
Ratio de Sortino
4,861,381,37
Mois positifs11,0026,0038,00
Mois négatifs1,0010,0022,00
Pire mois-5,09-13,85-13,85
Répartition par région
Région%
Asie - Développée32,23
Asie - Émergente30,78
Australasie9,49
Zone euro7,29
Canada4,79
Royaume-Uni3,19
États-Unis2,57
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie28,75
Consommation Cyclique
12,10
Services Financiers11,90
Industriel8,91
Matériaux de Base7,37
Services de Communication5,82
Santé3,76
Consommation Défensive
3,16
Immobilier2,47
Énergie0,68
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan9,90
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consommation CycliqueChina6,87
HDFC Bank Ltd Services FinanciersIndia5,27
ASML Holding NV TechnologieNetherlands5,05
Fidelity ILF - USD A Acc Ireland4,99
Techtronic Industries Co Ltd IndustrielHong Kong4,87
Franco-Nevada Corp Matériaux de BaseCanada4,79
CSL Ltd SantéAustralia3,76
SK Hynix Inc TechnologieSouth Korea3,51
Macquarie Group Ltd Services FinanciersAustralia3,46
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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