Robeco High Yield Bonds DH €
Compartiment de Robeco Capital Growth Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Robeco High Yield Bonds est un fonds à gestion active qui investit dans des obligations d'entreprise High Yield. La sélection des titres est surtout basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme.Le fonds investit dans des obligations d'entreprise de notation inférieure à Investment Grade, émises surtout par des émetteurs de marchés développés (Europe/USA). Le portefeuille est bien diversifié, avec un biais structurel sur les segments à notation élevée du High Yield. Les moteurs de performance sont le positionnement top-down du beta et la sélection d'émetteurs bottom-up. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant certaines caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement. De plus, le fonds applique l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles).

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 24-11-2021 160,73
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EUR
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0085136942
Date de création 17-04-1998
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,31% dont 0,50% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Robeco Institutional Asset Mgmt BV Weena 850 Rotterdam 3014 DA Netherlands
Nom du gestionnaire Sander Bus
Date de début du mandat du gestionnaire 01-03-2001
Site Web www.robeco.com
Total des actifs nets (mil) 8.947,28 EUR (31-10-2021)
OPCVM Oui
Administrateur J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an2,78%24-11-2021
3 ans4,55%24-11-2021
5 ans3,27%24-11-2021
10 ans5,61%24-11-2021
Depuis le lancement5,50%24-11-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20211,56
1 mois-0,45
3 mois-0,79
6 mois0,68
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20210,19%1,90%0,41%-
2020-12,61%9,64%2,62%4,42%
20195,65%2,42%0,87%1,78%
2018-1,72%-0,58%1,14%-3,96%
20172,30%1,46%1,44%0,23%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,38%0,00%0,38%
Obligations94,07%12,16%81,92%
Liquidités80,01%65,69%14,32%
Autres3,38%0,00%3,38%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
3,208,636,83
Ratio de Sharpe
2,130,600,59
Ratio de Sortino
17,800,780,78
Mois positifs10,0027,0041,00
Mois négatifs2,009,0019,00
Pire mois-0,41-10,98-10,98
Répartition par région
Région%
États-Unis0,38
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Énergie0,38
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
5 Year Treasury Note Future Dec 21 31-12-20213,32
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 01-03-2030United States0,76
T-Mobile US, Inc. 7.125% 15-06-2024United States0,70
The Goodyear Tire & Rubber Company 4.875% 15-03-2027United States0,67
Level 3 Financing, Inc. 4.25% 01-07-2028United States0,66
Post Holdings Inc. 4.5% 15-09-2031United States0,65
Faurecia S.E. 2.375% 15-06-2027France0,63
ZF Europe Finance B.V. 2% 23-02-2026Germany0,60
EC Finance PLC 2.375% 15-11-2022France0,60
Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024United States0,58
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.