M&G (Lux) Global Macro Bond Fund A EUR Acc
Compartiment de M&G (LUX) Investment Funds 1 (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le fonds vise à produire une combinaison de croissance du capital et de revenus supérieurs au rendement du marché obligataire mondial sur toute période de cinq ans. Principal investissement : Au moins 80 % du fonds est investi en obligations de toute qualité de crédit et en titres adossés à des actifs. Les obligations sont émises par des États, des institutions liées à l’État, des organisations supranationales et des sociétés du monde entier, y compris les marchés émergents, et libellés dans n’importe quelle devise. Le fonds peut investir en obligations chinoises libellées en renminbis. Autres investissements : Le fonds peut investir en titres de créance convertibles conditionnels, dans d’autres fonds et dans des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités. Instruments dérivés : Le fonds peut investir par le biais d’instruments dérivés et peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques et coûts de gestion du fonds. Résumé de la stratégie : Le fonds est un fonds obligataire mondial souple. Le gérant de portefeuille sélectionne les investissements sur la base d’une évaluation de facteurs macroéconomiques tels que la croissance économique, les taux d’intérêt et l’inflation. Cette analyse permet de détermine les secteurs des marchés obligataires mondiaux dans lesquels le fonds devrait, selon le gérant de portefeuille, investir, afin d’atteindre son objectif. Cette analyse influe également sur la sélection des différentes obligations ainsi que sur les expositions du fonds aux devises. Indice de référence : Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate L’indice de référence est un comparateur à l’aune duquel la performance du fonds peut être mesurée. L’indice a été choisi comme indice de référence du fonds car il reflète le mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du fonds. Le fonds est géré activement. Le gérant de portefeuille jouit d’une liberté totale quant aux investissements à acheter, à conserver ou à vendre pour le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence. Pour les catégories d’actions non couvertes et couvertes, l’indice de référence est indiqué dans la devise de la catégorie d’actions. Vous trouverez plus d'informations sur l'objectif et la politique d’investissement du fonds dans le Prospectus. Certains des termes utilisés dans le présent document sont définis dans le glossaire à l’adresse https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-fr.pdf Informations supplémentaires Vous pouvez acheter et vendre des actions du fonds lors de tout jour ouvrable. Les ordres reçus avant 13 h (heure de Luxembourg) seront traités au prix de ce jour-là. Tout revenu généré par le fonds sera réinvesti dans votre placement.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Argent
Argent
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 31-07-2020 15,21
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1670719613
Date de création 26-10-2018
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,48% dont 0,63% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, Luxembourg L-2449 Luxembourg
Nom du gestionnaire Jim Leaviss
Date de début du mandat du gestionnaire 26-10-2018
Site Web www.mandg.com
Total des actifs nets (mil) 757,86 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an7,01%31-07-2020
Depuis le lancement4,99%31-07-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20204,87
1 mois-1,03
3 mois-1,36
6 mois2,70
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20202,86%3,01%--
20195,41%0,78%4,20%-0,79%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations96,00%0,08%95,92%
Liquidités122,25%119,82%2,43%
Autres1,65%0,00%1,65%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
5,534,564,79
Ratio de Sharpe
---
Ratio de Sortino
---
Mois positifs6,0018,0029,00
Mois négatifs6,0018,0031,00
Pire mois-1,03-2,32-3,79
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
United States Treasury Bonds 3% United States9,54
United States Treasury Notes 0.62% United States8,90
United States Treasury Notes 2.75% United States7,46
Netherlands (Kingdom Of) 0% Netherlands6,80
United States Treasury Bonds 3.88% United States4,97
Germany (Federal Republic Of) 0.5% Germany3,54
Japan (Government Of) 0.1% Japan2,73
United States Treasury Notes 0.62% United States2,48
Australia (Commonwealth of) 3% Australia1,91
Russian Federation 8.15% Russia1,89
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.