Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Dis EUR
Compartiment de Liontrust Global Funds PLC (Open Ended Investment Company domicilié à Irlande)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: Open Ended Investment Company

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 15-06-2021 10,32
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EUR
Devise EUR
Type de parts Distribution
ISIN IE00BFXZF672
Date de création 08-06-2018
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes 30%
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente Néant
Frais courants 1,20% dont 0,70% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Liontrust Investment Partners LLP 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ London WC2R 0EZ United Kingdom
Nom du gestionnaire Donald Phillips
Date de début du mandat du gestionnaire 06-06-2018
Site Web www.liontrust.co.uk
Total des actifs nets (mil) 105,63 EUR (31-05-2021)
OPCVM Oui
Administrateur BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an12,37%15-06-2021
3 ans4,60%15-06-2021
Depuis le lancement4,74%15-06-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20213,16
1 mois1,83
3 mois2,31
6 mois3,68
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20210,96%---
2020-14,91%11,22%3,42%5,53%
20195,86%2,24%1,53%1,78%
Dividende
Date ex dividendeDividende brutDate de paiement
04-01-20210,0829-01-2021
02-01-20200,0931-01-2020
02-01-20190,1116-01-2019
01-10-20180,1531-10-2018

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations93,62%0,00%93,62%
Liquidités5,66%0,00%5,66%
Autres0,72%0,00%0,72%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
4,90--
Ratio de Sharpe
2,46--
Ratio de Sortino
9,05--
Mois positifs11,0028,0028,00
Mois négatifs1,007,007,00
Pire mois-1,38-14,25-14,25
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Ams Ag 7% 30-07-2025Austria2,23
Phoenix Group Holdings Plc 5.75% United Kingdom2,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15-01-2028Germany2,01
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.62% 14-05-2025United Kingdom1,98
Hurricane Finance Plc 8% 14-10-2025United Kingdom1,98
Granite Us Holdings Corporation 11% 30-09-2027United States1,98
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.88% 14-07-2028United Kingdom1,97
JPMorgan Chase & Co. 4.6% United States1,94
Sofima Holding S.p.A 3.75% 15-01-2028Italy1,94
Softbank Group Corp 6% Japan1,85
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Données indisponibles
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