NN (L) Green Bond - P Cap EUR
Compartiment de NN (L) (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van wereldwijde groene obligaties en geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro's zijn uitgedrukt. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe en/of bestaande milieuvriendelijke projecten te (her)financieren. Het fonds kan tot maximaal 10% van het vermogen beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kredietwaardigheidsrating lager dan BBB-). Om te bepalen welke effecten in aanmerking komen, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevers gescreend op basis van uitsluitingscriteria. Uitgevers met uiterst controversiële activiteiten op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance (ESG), een lage ESG-score of een zwak ESG-beleid worden uitgesloten. Gemeten over een periode van 5 jaar hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Wij combineren onze analyse van de specifieke uitgevers van obligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van verschillen in de waardering van uitgevers van obligaties binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financiële en bedrijfsrisico's. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 275,96
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1586216068
Date de création 10-08-2017
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 0,60% dont 0,24% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Nom du gestionnaire Alfred Meinema
Date de début du mandat du gestionnaire 26-02-2016
Site Web https://www.nnip.com
Total des actifs nets (mil) 1.044,86 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an0,16%28-09-2020
3 ans3,55%28-09-2020
Depuis le lancement4,24%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20202,76
1 mois0,97
3 mois1,68
6 mois5,86
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-3,12%4,24%--
20193,61%3,15%2,83%-2,54%
20180,00%0,22%-0,58%0,32%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations95,01%0,01%94,99%
Liquidités7,74%5,35%2,39%
Autres2,61%0,00%2,61%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
7,885,19-
Ratio de Sharpe
-0,160,66-
Ratio de Sortino
-0,200,94-
Mois positifs5,0023,0023,00
Mois négatifs6,0012,0013,00
Pire mois-5,92-5,92-5,92
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
France (Republic Of) 1.75% France9,95
Belgium (Kingdom Of) 1.25% Belgium2,61
Ireland (Republic Of) 1.35% Ireland2,18
ING GROEP N V / ING BANK N V 1.4% Netherlands1,88
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% Netherlands1,86
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% Spain1,25
SNCF Mobilites Group 0.62% France1,24
ABN AMRO Bank N.V. 0.62% Netherlands1,22
Credit Agricole Home Loan SFH 0.05% France1,19
Apple Inc. 0% United States1,15
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
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