NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR
Compartiment de NN (L) Patrimonial (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'instruments à revenu fixe de la zone euro libellées en euros et d'actions européennes émis par des entreprises et émetteurs dotés de politiques de développement durable respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour nous constituer un univers éligible durable, nous procédons à un examen et une sélection de sociétés en utilisant un système de balayage exclusif, dans le cadre duquel les sociétés confrontées à des problèmes graves et structurels liés à des actions contestables sont exclues. Seuls les pays dotés des meilleurs scores environnementaux, sociaux et de gouvernance sont inclus dans notre univers d'investissement éligible. Le fonds est activement géré sur la base d'un profil d'investissement de 50% en obligations libellées en euros et 50% en actions européennes. Notre objectif est de dépasser, sur une période de 5 ans, la performance de l'Indice de référence suivant : 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Le fonds vise à accroître la valeur à travers trois approches : (1) allocation tactique aux actions et aux obligations, (2) sélection d'entreprises et de gouvernements qui respectent des principes environnementaux, sociaux (p. ex. droits de l'homme, lutte contre la discrimination et le travail des enfants) et de gouvernance et qui génèrent une performance financière, (3) décisions relatives à la diversification du portefeuille et à la gestion des risques. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 819,05
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1444115874
Date de création 16-12-2016
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,45% dont 0,72% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Nom du gestionnaire Siu Kee Chan
Date de début du mandat du gestionnaire 30-06-2008
Site Web https://www.nnip.com
Total des actifs nets (mil) 493,29 EUR (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an6,54%28-09-2020
3 ans4,41%28-09-2020
Depuis le lancement5,04%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20203,76
1 mois0,84
3 mois4,94
6 mois18,21
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-11,15%11,81%--
20197,96%3,92%2,77%2,54%
2018-2,35%2,48%-0,86%-6,61%
20171,65%0,91%1,56%-0,07%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions50,62%0,00%50,62%
Obligations43,79%0,00%43,79%
Liquidités3,13%0,24%2,89%
Autres2,69%0,00%2,69%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
12,488,677,92
Ratio de Sharpe
0,550,600,62
Ratio de Sortino
0,730,840,90
Mois positifs8,0022,0037,00
Mois négatifs3,0013,0022,00
Pire mois-8,77-8,77-8,77
Répartition par région
Région%
Zone euro22,94
Europe - ex Euro16,26
Royaume-Uni10,23
États-Unis1,20
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Consommation Défensive
9,64
Santé7,82
Industriel6,91
Technologie6,46
Services Financiers5,76
Consommation Cyclique
5,28
Services de Communication4,79
Matériaux de Base2,35
Énergie1,52
Services Publics0,09
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Nestle SA Consommation DéfensiveSwitzerland3,52
Novo Nordisk A/S B SantéDenmark2,11
L'Oreal SA Consommation DéfensiveFrance2,06
ASML Holding NV TechnologieNetherlands2,04
Atlas Copco AB A IndustrielSweden1,68
Adyen NV TechnologieNetherlands1,68
Beiersdorf AG Consommation DéfensiveGermany1,59
HelloFresh SE Bearer Shares Consommation CycliqueGermany1,58
Euronext NV Services FinanciersFrance1,57
Partners Group Holding AG Services FinanciersSwitzerland1,57
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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