Capital Group New World Fund (LUX) B
Compartiment de Capital International Fund (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le fonds vise à enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions ordinaires de sociétés avec une exposition importante à des pays ayant des économies et/ou des marchés en développement. Beaucoup de ces pays peuvent être qualifiés de pays émergents ou de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres d'émetteurs présentant une exposition à ces pays. Politique d'investissement Le fonds investit dans des titres d'émetteurs principalement basés dans des pays qualifiés ayant des économies et/ou des marchés en développement. Une liste des pays qualifiés est disponible à l'adresse capitalgroup.com/ international. Le fonds peut investir ses actifs dans les titres de participation de n'importe quelle société, indépendamment de son pays d'établissement, si le conseiller en investissement estime qu'une part importante de ses actifs ou de ses revenus est attribuable à des pays en voie de développement. Le fonds peut aussi investir ses actifs en obligations non convertibles, y compris des titres d'émetteurs dont la notation est inférieure ou égale à Ba1 et à BB+ selon des agences de notation désignées par le conseiller en investissement, ou des titres d'émetteurs non notés mais considérés comme étant de qualité équivalente. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du fonds quotidiennement. Ce fonds est susceptible de ne convenir qu'aux investissements à long terme. Dividendes Les actions de cette classe sont des actions de capitalisation et aucun dividende ne sera distribué.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 28-09-2020 12,06
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents Internationales
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU1481179858
Date de création 28-10-2016
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 1.000,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,90% dont 0,88% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Capital International Management Company Sàrl Luxembourg avenue John F. Kennedy, L-1855 37/A Kennedy Luxembourg
Nom du gestionnaire Jonathan Knowles
Date de début du mandat du gestionnaire 28-10-2016
Total des actifs nets (mil) 362,81 USD (31-08-2020)
OPCVM Oui
Administrateur J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an4,96%28-09-2020
3 ans6,41%28-09-2020
Depuis le lancement9,67%28-09-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-1,07
1 mois-2,82
3 mois3,88
6 mois27,22
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-22,59%23,98%--
201913,68%3,50%-1,18%8,74%
20180,48%-3,74%-2,31%-8,46%
20179,87%5,39%6,73%5,13%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions91,23%0,00%91,23%
Obligations3,26%0,00%3,26%
Liquidités5,50%0,00%5,50%
Autres0,00%0,00%0,00%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
23,8016,9814,86
Ratio de Sharpe
0,760,420,60
Ratio de Sortino
1,080,590,88
Mois positifs8,0021,0038,00
Mois négatifs3,0014,0021,00
Pire mois-15,48-15,48-15,48
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente25,76
États-Unis21,23
Amérique Latine11,45
Zone euro10,67
Asie - Développée6,50
Europe - ex Euro4,22
Japon3,89
Royaume-Uni2,86
Afrique1,69
Europe - Émergents1,54
Canada0,73
Australasie0,42
Moyen-Orient0,27
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie15,37
Services Financiers14,37
Santé13,24
Services de Communication11,35
Consommation Cyclique
11,29
Consommation Défensive
6,34
Matériaux de Base5,45
Industriel5,43
Énergie4,14
Immobilier1,92
Services Publics1,87
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Microsoft Corp TechnologieUnited States2,50
Tencent Holdings Ltd Services de CommunicationChina2,46
Reliance Industries Ltd ÉnergieIndia2,31
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consommation CycliqueChina2,08
MercadoLibre Inc Consommation CycliqueBrazil1,85
Kweichow Moutai Co Ltd Consommation DéfensiveChina1,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan1,65
Kotak Mahindra Bank Ltd Services FinanciersIndia1,57
Facebook Inc A Services de CommunicationUnited States1,46
Mastercard Inc A Services FinanciersUnited States1,24
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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