PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Compartiment de PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company domicilié à Irlande)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: Open Ended Investment Company

Objectif Le fonds vise à maintenir le niveau élevé du revenu de dividendes en investissant dans un large éventail de segments à revenu fixe mondiaux, avec pour objectif secondaire l’appréciation du capital à long terme, sur la base de principes de gestion prudente des investissements. Politique d’investissement Le fonds vise à réaliser son objectif en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié composé de titres et d’instruments à revenu fixe (c’est-à-dire des prêts assortis d’un taux d’intérêt fixe ou variable) assortis d’échéances variables. Le fonds vise à maintenir le niveau élevé du revenu de dividendes en investissant dans un large éventail de segments de titres à revenu fixe, qui d’après le conseiller en investissement généreront normalement des niveaux de revenus élevés. La duration moyenne du portefeuille du fonds variera entre zéro et huit ans en fonction des prévisions de taux d’intérêt du conseiller en investissement. La duration mesure la sensibilité des actifs au risque de taux d’intérêt. Plus la duration est longue, plus la sensibilité aux variations des taux d’intérêt est forte. Les titres seront de qualité « investment grade » ou « non-investment grade ». Le fonds peut investir jusqu’à 50 % dans des titres de qualité « non-investment grade ». Les titres de qualité « non-investment grade » sont considérés comme plus risqués, mais produisent d'ordinaire un niveau de revenu supérieur. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui, en termes d’investissement, sont les marchés d’économies encore en développement. Le fonds peut investir dans des instruments dérivés (tels que les contrats à terme standardisés, les options et les swaps) au lieu d'investir directement dans les titres sous-jacents. Le rendement des instruments dérivés est lié aux mouvements des actifs sous-jacents. Les actifs détenus par le fonds peuvent être libellés dans diverses devises, avec une exposition de change hors dollar américain limitée à 30 % du total des actifs. Le conseiller en investissement peut avoir recours à des opérations de change et instruments dérivés y afférents pour couvrir ou mettre en place des positions de devises. Veuillez vous reporter au prospectus du fonds pour toutes informations détaillées sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds. Politique de distribution Cette catégorie de parts ne verse pas de distributions. Tout revenu d’investissement généré sera réinvesti. Couverture de change de Catégorie de Parts Cette catégorie de parts vise à limiter le risque de change du porteur de parts en réduisant l’effet des fluctuations des taux entre la devise de la catégorie de parts et toutes expositions de change non-actives du fonds. Jour de négociation Vous pouvez acheter et vendre des parts la plupart des jours ouvrés à Dublin, sauf exceptions détaillées dans le Calendrier des jours fériés du fonds disponible auprès de l'Agent administratif.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent
Risque des valeurs sous-jacentes spécifiques
Le fond peut subir des pertes liées à la performance des valeurs sous-jacentes telles que des actions, des obligations où des hypothèques et peut être très volatil.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Bronze
Bronze
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 26-11-2021 13,74
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN IE00B84J9L26
Date de création 30-11-2012
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,45% dont 0,65% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Nom du gestionnaire Alfred T. Murata
Date de début du mandat du gestionnaire 30-11-2012
Site Web www.pimco.com
Total des actifs nets (mil) 65.458,83 EUR (31-10-2021)
OPCVM Oui
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Ltd

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an1,33%26-11-2021
3 ans3,01%26-11-2021
5 ans1,99%26-11-2021
Depuis le lancement3,60%26-11-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2021-0,22
1 mois-1,51
3 mois-1,22
6 mois-0,94
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2021-0,51%1,61%0,14%-
2020-9,41%6,89%2,33%4,56%
20192,61%1,77%-0,83%1,37%
2018-1,14%-1,47%-0,31%-0,55%
20171,91%1,33%1,00%0,08%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions1,48%0,00%1,48%
Obligations145,62%48,00%97,62%
Liquidités68,06%73,17%-5,11%
Autres6,09%0,08%6,01%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
3,266,264,97
Ratio de Sharpe
1,750,620,54
Ratio de Sortino
8,180,760,67
Mois positifs8,0026,0040,00
Mois négatifs4,0010,0020,00
Pire mois-0,58-8,72-8,72
Répartition par région
Région%
États-Unis1,05
Royaume-Uni0,31
Amérique Latine0,06
Zone euro0,06
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services de Communication0,50
Services Financiers0,36
Immobilier0,26
Énergie0,07
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Federal National Mortgage Association 3.5% 12-08-2051United States5,13
Federal National Mortgage Association 4% 12-08-2051United States3,73
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 05-09-2021Ireland3,62
Bnp Paribas 2019-1 12-04-2024Netherlands2,56
United States Treasury Bills 0% 29-07-2021United States2,06
Federal National Mortgage Association 3% 12-08-2051United States1,74
Federal National Mortgage Association 4% 14-07-2051United States1,52
United States Treasury Notes 2.625% 31-01-2026United States1,51
United States Treasury Notes 0.25% 15-07-2029United States1,48
United States Treasury Bills 0% 16-09-2021United States1,37
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
Fixed Income Style
Grande
Sensibilité au taux d'intérêt
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Qualité du crédit
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.