Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc
Compartiment de Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company domicilié à Irlande)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: Open Ended Investment Company

Le Fonds a pour objectif d’accroître sa valeur (croissance du capital) sur le long terme. Le Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de sociétés de croissance sur le long terme et de qualité. Le Fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des titres émis par des sociétés cotées ou négociées sur des marchés réglementés et ayant leur siège social ou exerçant principalement leurs activités sur des marchés émergents ou dans des titres émis par des gouvernements de pays émergents. Les marchés émergents sont majoritairement situés en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de l’Est et du Sud. Le Fonds peut investir directement ou indirectement (par le biais d’obligations participatives ou de callwarrants/warrants à prix d’exercice bas) dans des Actions de catégorie A chinoises. Alors que le Fonds investira principalement en actions et autres titres liés à des actions, il peut, si un tel investissement est réputé dans le meilleur intérêt des investisseurs, investir dans des titres de créance de qualité « investment grade » émis ou garantis par un gouvernement d’un marché émergent, par l’État américain ou par quelconque État membre de l’UE. Le Fonds peut investir dans des fonds de placement immobilier (REITs) et/oudansdes unités d’autresOPCVMoud’organismes de placement collectif, y compris d’autres compartiments de Comgest Growth plc. LeFonds est géré demanière dynamique. Ceci signifie que le gestionnaire duFonds applique une analyse fondamentale détaillée afin de sélectionner les sociétés d’une manière discrétionnaire. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indice de valeurs de référence. Dans le cadre des catégories d’actions qui ne sont pas de distribution, les revenus dégagés par le Fonds sont réinvestis dans leur totalité. Lescatégories d’actionsdedistributionpeuvent verser les revenusdégagés aux investisseurs par le biais de dividendes. En raison de l’objectif à long terme du Fonds, ce dernier peut ne pas convenir aux investisseurs qui visent un horizon d’investissement inférieur à 5 ans. Les Actions du Fonds s’échangent tout jour ouvrable à Dublin et au Luxembourg.Vous pouvez passer des ordres d’achatoudevente d’actions tout jour ouvrable. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, comme des contrats de change à terme ou des swaps d’échange de devises, afin de limiter l’effet des fluctuations des taux de change sur la valeur du Fonds. La devise de base du Fonds est USD.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque de change
Le fonds peut être affecté négativement par les fluctuations des taux de change.
Risque lié aux marchés émergents
La volatilité du fonds est plus importante car ces marchés sont généralement plus petits, moins liquides et plus sensibles aux facteurs économiques et politiques.
Risque associé à la Chine
En raison de la réglementation spécifique appliquée par la Chine, ce fonds pourrait connaître des retards ou des difficultés à faire valoir ses droits.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Or
Or
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 30-07-2020 31,83
Catégorie Morningstar Actions Marchés Emergents Internationales
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN IE00B65D2871
Date de création 14-06-2012
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Non
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 2,04% dont 1,00% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Comgest Asset Management Intl Ltd "Fifth Floor, Fitzwilton House" Wilton Place Dublin Ireland
Nom du gestionnaire Wojciech Stanislawski
Date de début du mandat du gestionnaire 01-01-2006
Site Web www.comgest.com
Total des actifs nets (mil) 3.875,50 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur RBC Investor Services Ireland Ltd

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-5,30%30-07-2020
3 ans-0,62%30-07-2020
5 ans1,16%30-07-2020
Depuis le lancement4,58%30-07-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-7,58
1 mois4,67
3 mois8,30
6 mois-8,01
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-22,62%14,11%--
201911,06%0,00%0,65%5,16%
2018-5,80%-5,07%-0,29%-6,03%
20179,98%-0,12%2,75%6,23%
2016-3,14%4,35%6,07%0,55%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions96,69%0,00%96,69%
Obligations0,00%0,00%0,00%
Liquidités3,30%0,00%3,30%
Autres0,01%0,00%0,01%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
26,5619,2818,31
Ratio de Sharpe
---
Ratio de Sortino
---
Mois positifs7,0021,0035,00
Mois négatifs5,0015,0025,00
Pire mois-16,64-16,64-16,64
Répartition par région
Région%
Asie - Émergente45,19
Asie - Développée20,25
Amérique Latine13,47
Afrique8,35
Europe - Émergents3,71
États-Unis3,53
Japon2,17
Royaume-Uni0,01
Zone euro0,01
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Services Financiers26,39
Services de Communication21,95
Technologie17,09
Consommation Défensive
12,54
Consommation Cyclique
7,86
Services Publics5,82
Industriel3,54
Santé1,47
Énergie0,02
Immobilier0,01
Matériaux de Base0,01
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Services FinanciersChina6,72
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea5,43
NetEase Inc ADR Services de CommunicationChina4,98
Hengan International Group Co Ltd Consommation DéfensiveChina4,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan4,11
Cognizant Technology Solutions Corp A TechnologieUnited States3,44
Power Grid Corp Of India Ltd Services PublicsIndia3,34
NAVER Corp Services de CommunicationSouth Korea3,24
AIA Group Ltd Services FinanciersHong Kong3,15
Sanlam Ltd Services FinanciersSouth Africa3,07
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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