Amundi Funds Cash EUR - AE
Compartiment de Amundi Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Compartiment a pour objectif un rendement proche de celui de l'indicateur de référence, l'indice Euribor à 3 mois, en investissant au moins 67 % de ses actifs totaux dans des instruments du marché monétaire libellés en EUR et dans d'autres devises couvertes par le biais d'un swap de devises. Le Compartiment doit maintenir une échéance moyenne du Portefeuille ne devant pas dépasser 90 jours. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative. L’action de capitalisation conserve automatiquement, et réinvestit, le produit net des placements dans le Compartiment alors que l’action de distribution paie les revenus sous forme de dividendes au mois de septembre de chaque année. La durée minimum d’investissement recommandée est de 1 jour à 3 mois. Les actions peuvent être souscrites ou rachetées (et/ou converties) chaque jour d’opérations (sauf exception mentionnée dans le prospectus) à leur prix de transaction respectif (valeur liquidative) conformément à ce que prévoient les statuts. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque opérationnel
Ce risque est lié aux défaillances des systèmes et des processus.

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 30-07-2020 99,01
Catégorie Morningstar Monétaires EUR
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0568620560
Date de création 24-06-2011
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 0,30% dont 0,10% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Luxembourg 2520 Luxembourg
Nom du gestionnaire Christophe Buret
Date de début du mandat du gestionnaire 24-06-2011
Site Web www.amundi.com
Total des actifs nets (mil) 1.417,23 EUR (30-06-2020)
OPCVM Oui
Administrateur Société Générale Bank & Trust SA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail complaints@medirect.be. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur ombudsman@ombudsfin.be

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an-0,58%30-07-2020
3 ans-0,55%30-07-2020
5 ans-0,43%30-07-2020
Depuis le lancement2,08%30-07-2020
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-2020-0,36
1 mois-0,04
3 mois-0,16
6 mois-0,32
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
2020-0,15%-0,17%--
2019-0,12%-0,12%-0,11%-0,14%
2018-0,14%-0,14%-0,14%-0,15%
2017-0,09%-0,10%-0,12%-0,13%
2016-0,05%-0,05%-0,06%-0,08%

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions0,00%0,00%0,00%
Obligations36,63%0,00%36,63%
Liquidités63,92%0,56%63,36%
Autres0,02%0,01%0,02%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
0,030,030,05
Ratio de Sharpe
-3,84-5,41-2,07
Ratio de Sortino
-2,63-2,94-1,92
Mois positifs0,000,000,00
Mois négatifs12,0036,0060,00
Pire mois-0,07-0,07-0,07
Répartition par région
Données indisponibles
Pondération par secteur
Données indisponibles
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% 25-10-2022France7,63
Italy (Republic Of) 29-11-2021Italy7,06
Banque Eur Cae 5,29
Td--00203942 2,82
Amundi 3 M I France2,22
Credit Suisse AG London Branch 07-10-2020Switzerland2,12
Banque Federative du Credit Mutuel 0.3% 07-12-2020France2,12
BANQUE POSTALE (LA) 0.16% 31-12-2020France2,11
ING Bank N.V. 08-10-2020Netherlands2,11
UniCredit S.p.A. 11-09-2020Italy1,77
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Données indisponibles
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement.