BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
Compartiment de BlackRock Global Funds (SICAV domicilié à Luxembourg)
Le terme ‘Fonds’ désigne communément un OPC (Organisme de Placement Collectif). Un OPC est une entreprise qui regroupe les capitaux placés par différents investisseurs et les investit dans divers produits financiers (actions, obligations, liquidités, etc.) afin de répartir les risques.
Veuillez lire le KIID et le prospectus avant prendre toute décision d’investissement. Le KIID énonce les objectifs, la politique d’investissement, les risques et les avantages, les frais et un historique de performance du fonds.
La VNI est disponible sur le site : www.beama.be
CARACTÉRISTIQUES
DOCUMENTS LÉGAUX
PERFORMANCE
UNE ANALYSE

Profil du fonds

Category: SICAV

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70% du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) et des titres de créances dans des conditions de marché normales. Les titres de créances comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Il peut également détenir des dépôts et des liquidités. Sous réserve de ce qui précède, les catégories d’actifs et le niveau d’investissement du Fonds dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché. Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et peuvent comprendre des titres avec qualité de crédit relativement faible ou non notés. Le Fonds peut également investir dans de petites sociétés qui ne sont pas encore très développées. Le Fonds cherchera généralement à investir dans des titres de sociétés sous-évaluées (c'est-à-dire dont le prix de marché ne reflète pas la valeur sous-jacente). Le GFD peut utiliser les instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement pour aider à la réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds et/ou pour réduire le risque du portefeuille du fonds, réduire les coûts d'investissement et générer un revenu supplémentaire. Le Fonds peut, via les IFD, créer différents niveaux d’effets de levier (c.-à-d. que l’exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). Le Fonds est géré activement et le GFD peut choisir les investissements du Fonds. Lors de leur sélection, le GFD prendra en considération l’indice de référence composé comprenant le S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), le 5 Yr US Treasury Note (24 %) et le FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (l’« Indice ») en construisant le portefeuille du Fonds, ainsi que dans un objectif de gestion des risques pour s’assurer que le risque actif (c’est-à-dire le degré d’écart par rapport à l’Indice) pris par le Fonds reste approprié compte tenu de l’objectif et de la politique d’investissement du Fonds. Le GFD n’a aucune obligation quant aux composantes ou à la pondération de l’Indice lors de la sélection des investissements. Le GFD peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres non inclus dans l’Indice afin de profiter d’opportunités d’investissement spécifiques. Les investisseurs doivent utiliser l’Indice pour comparer la performance du Fonds.

Profil de risque
Risques importants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le profil :

Risque de crédit
Le fonds peut investir dans des obligations et / ou des actions. Les émetteurs de ces obligations et / ou de ces actions peuvent devenir insolvables, ce qui peut conduire à une perte totale ou partielle de la valeur de ces obligations et / ou ces actions.
Risque de liquidité
Le fonds peut investir dans des titres qui ne sont pas facilement négociables en bourse ou sur un marché similaire.
Risque de contrepartie
Si une contrepartie du fonds devient insolvable, elle risque de ne pas honorer une partie ou la totalité de ses obligations contractuelles.
Risque associé aux instruments dérivés
Le fonds peut conclure des transactions portant sur des instruments dérivés. Les opportunités de profits plus élevés pourraient également générer des risques de perte plus importants.
Risque exceptionnel
Ce fonds peut être affecté négativement par des événements imprévisibles tels que des dévaluations ou des événements politiques.
Risque de taux d'intérêt
Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent

Vous trouverez tous les autres risques associés à ce fonds dans le prospectus.
Notation Morningstar :
Neutre
Neutre
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
donc moins de
rendement possible
Risque plus élevée
donc plus de
rendement possible
Caractéristiques
Cours de clôture 14-06-2021 64,19
Catégorie Morningstar Allocation USD Modérée
Devise EUR
Type de parts Capitalisation
ISIN LU0171283459
Date de création 03-01-1997
Date d’échéance Illimitée
Mode de gestion (vs indice de référence) Active
Investissement minimum initial 100,00 EUR
Frais
Frais d’entrée Néant
Taxe boursière à l'achat Néant
Droits de garde Néant
Taxe sur la plus-value
Oui, 30% sur la part des titres à revenu fixe
Taxes sur les dividendes N/A
Frais de sortie Néant
Taxe boursière à la vente 1,32 (max. 4.000,00 EUR par fonds)
Frais courants 1,77% dont 0,60% payés à MeDirect
Société de gestion
Adresse BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Nom du gestionnaire Russ Koesterich
Date de début du mandat du gestionnaire 01-01-2017
Site Web www.blackrock.com
Total des actifs nets (mil) 18.037,33 USD (31-05-2021)
OPCVM Oui
Administrateur BlackRock (Luxembourg) SA

Document juridique

Il est possible que ce fonds applique swing pricing. Pour plus d’infos, consultez le prospectus.
Si vous avez la moindre réclamation, vous pouvez prendre contact avec notre agent de conformité à l'adresse suivante : Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Bruxelles, ou via e-mail [email protected]. Pour les litiges financiers, vous pouvez contacter notre médiateur Ombudsfin à l'adresse North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel ou via e-mail sur [email protected]

Performance

Les données historiques et l'évolution de la VNI ne préjugent pas des performances futures. Investir sur les marchés financiers et dans des titres comporte des risques. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Des pertes liées aux investissements peuvent se produire et il est possible que les investisseurs perdent une partie, voire la totalité de leurs investissements dans le fonds.
Les frais d'acquisition (comme les frais d’entrée, de sortie) et les taxes ne sont pas inclus dans le calcul des performances passées. Les frais de gestion, les frais administratifs et les autres frais prélevés sur les actifs du fonds ont été pris en compte et déjà inclus dans la VNI.
Rendements annualisés en EUR
PériodePerformance annualiséeDate
1 an20,09%14-06-2021
3 ans9,58%14-06-2021
5 ans8,19%14-06-2021
10 ans8,02%14-06-2021
Depuis le lancement6,41%14-06-2021
Rendements cumulatifs en EUR
Performance
Début d'année 01-01-20218,10
1 mois2,13
3 mois2,79
6 mois9,02
Performances trimestrielles
T 1T 2T 3T 4
20211,74%---
2020-12,23%13,43%8,09%11,26%
20197,10%2,74%0,33%5,79%
2018-1,45%-0,69%1,14%-7,94%
20174,03%3,09%2,43%2,71%

Une Analyse

Répartition par type d'actif en %
% Long% Court% des actifs nets
Actions70,95%1,22%69,73%
Obligations16,04%0,12%15,92%
Liquidités15,26%4,28%10,98%
Autres3,37%0,00%3,37%
Analyse de rendement/risque
Mesure du risque1 an3 ans5 ans
Ecart-Type
12,0212,269,96
Ratio de Sharpe
2,260,820,85
Ratio de Sortino
9,191,421,46
Mois positifs10,0026,0045,00
Mois négatifs2,0010,0015,00
Pire mois-2,28-7,39-7,39
Répartition par région
Région%
États-Unis45,87
Zone euro11,31
Asie - Émergente3,08
Royaume-Uni2,98
Asie - Développée2,36
Europe - ex Euro1,80
Japon1,71
Canada0,96
Amérique Latine0,52
Australasie0,02
Moyen-Orient0,02
Afrique0,01
Europe - Émergents0,00
Pondération par secteur
Secteur% d’actifs
Technologie14,25
Services Financiers11,35
Consommation Cyclique
9,11
Santé8,69
Industriel7,40
Services de Communication7,22
Matériaux de Base4,27
Consommation Défensive
2,43
Services Publics2,41
Énergie2,23
Immobilier0,97
10 premières lignes du portefeuille
TitreSecteurPays% d'actifs
SPDR® S&P 500 ETF Trust United States2,53
Microsoft Corp TechnologieUnited States2,21
United States Treasury Bills 06-05-2021United States1,78
Apple Inc TechnologieUnited States1,74
United States Treasury Bills 03-06-2021United States1,71
Alphabet Inc Class C Services de CommunicationUnited States1,63
United States Treasury Bills 18-05-2021United States1,54
United States Treasury Bills 13-05-2021United States1,33
Amazon.com Inc Consommation CycliqueUnited States1,32
Bank of America Corp Services FinanciersUnited States1,24
Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec notre service client.
Classement dans la Catégorie Morningstar
Classement1 an2 ans3 ans5 ans
Meilleurs 25 %
Catégorie supérieure à la moyenne
Catégorie inférieure à la moyenne
Derniers 25 %
Boîte de style Morningstar
Boîte de style
Grande
Taille
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte
Croissance
Style
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